CENEPEL TRANS S.R.L.
CUI: 38501270
J36/761/2017
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38501270
Cod înmatriculare
J36/761/2017
EUID
ROONRC.J36/761/2017
Data înmatriculării
2017-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ECOULUI, 3, U8, B, 1, 6, 820219, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
ECOULUI
Număr:
3
Bloc:
U8
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
820219
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.934 RON | 123.934 RON | 131.099 RON | −10.883 RON | −7.165 RON | 26.114 RON | 0 RON | 26.114 RON | −1.176 RON | 27.290 RON | 0 RON | 20.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 130.491 RON | 130.491 RON | 77.506 RON | 49.070 RON | 52.985 RON | 66.459 RON | 0 RON | 66.459 RON | 47.894 RON | 18.565 RON | 0 RON | 11.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 191.163 RON | 191.592 RON | 184.383 RON | 1.474 RON | 7.209 RON | 54.961 RON | 0 RON | 54.961 RON | 49.368 RON | 5.593 RON | 0 RON | 31.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 255.694 RON | 255.730 RON | 230.232 RON | 19.776 RON | 25.498 RON | 79.894 RON | 1.833 RON | 78.061 RON | 69.144 RON | 10.750 RON | 47.521 RON | 17.282 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 252.435 RON | 304.257 RON | 284.378 RON | 17.188 RON | 19.879 RON | 56.972 RON | 1.433 RON | 55.539 RON | 28.702 RON | 28.270 RON | 5.534 RON | 35.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 234.742 RON | 341.156 RON | 331.121 RON | 5.553 RON | 10.035 RON | 42.439 RON | 1.033 RON | 41.406 RON | 13.867 RON | 28.572 RON | 3.717 RON | 30.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 274.854 RON | 294.854 RON | 308.540 RON | −16.635 RON | −13.686 RON | 65.445 RON | 633 RON | 64.812 RON | −2.768 RON | 70.340 RON | 21.625 RON | 34.606 RON | 0 RON | 2.127 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CUDALBU CIPRIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
NICOLAEŞ MARIA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.768 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.635 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
274,9 K RON
Rezultat Net 2025
−16,6 K RON
Total Active 2025
65,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,9 K RON | 130,5 K RON | 191,2 K RON | 255,7 K RON | 252,4 K RON | 234,7 K RON | 274,9 K RON |
| Venituri totale | 123,9 K RON | 130,5 K RON | 191,6 K RON | 255,7 K RON | 304,3 K RON | 341,2 K RON | 294,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,1 K RON | 77,5 K RON | 184,4 K RON | 230,2 K RON | 284,4 K RON | 331,1 K RON | 308,5 K RON |
| Rezultat net | −10,9 K RON | 49,1 K RON | 1,5 K RON | 19,8 K RON | 17,2 K RON | 5,6 K RON | −16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 312,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate633 RON (1%)
Active circulante64,8 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,6 K RON
Creanțe34,6 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,71 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,94 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-25,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,3 K RON | 26,1 K RON | 104,5% |
| 2020 | 18,6 K RON | 66,5 K RON | 27,9% |
| 2021 | 5,6 K RON | 55,0 K RON | 10,2% |
| 2022 | 10,8 K RON | 79,9 K RON | 13,5% |
| 2023 | 28,3 K RON | 57,0 K RON | 49,6% |
| 2024 | 28,6 K RON | 42,4 K RON | 67,3% |
| 2025 | 70,3 K RON | 65,4 K RON | 107,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,9 K RON | 130,5 K RON | 191,2 K RON | 255,7 K RON | 252,4 K RON | 234,7 K RON | 274,9 K RON | ▲ 17,1% |
| Rezultat net | −10,9 K RON | 49,1 K RON | 1,5 K RON | 19,8 K RON | 17,2 K RON | 5,6 K RON | −16,6 K RON | ▼ 399,6% |
| Total active | 26,1 K RON | 66,5 K RON | 55,0 K RON | 79,9 K RON | 57,0 K RON | 42,4 K RON | 65,4 K RON | ▲ 54,2% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 47,9 K RON | 49,4 K RON | 69,1 K RON | 28,7 K RON | 13,9 K RON | −2,8 K RON | ▼ 120,0% |
| Datorii totale | 27,3 K RON | 18,6 K RON | 5,6 K RON | 10,8 K RON | 28,3 K RON | 28,6 K RON | 70,3 K RON | ▲ 146,2% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 3,58 | 9,83 | 7,26 | 1,96 | 1,45 | 0,92 | ▼ 36,4% |
| Marjă netă (%) | -8,78 | 37,60 | 0,77 | 7,73 | 6,81 | 2,37 | -6,05 | ▼ 355,3% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 85 | 90 | 70 | 55 | 24 | ▼ 56,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.