VACANTE FLUVIALE S.R.L.
CUI: 40240622
J36/726/2018
SRL
Tulcea, Loc. Măcin, Oraş Măcin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40240622
Cod înmatriculare
J36/726/2018
EUID
ROONRC.J36/726/2018
Data înmatriculării
2018-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Măcin, Oraş Măcin, ION HELIADE RĂDULESCU, 35, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Măcin, Oraş Măcin
Stradă:
ION HELIADE RĂDULESCU
Număr:
35
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.750 RON | 38.750 RON | 5.200 RON | 32.387 RON | 33.550 RON | 32.962 RON | 0 RON | 32.962 RON | 32.587 RON | 375 RON | 0 RON | 31.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 170.323 RON | 171.681 RON | 117.609 RON | 51.585 RON | 54.072 RON | 110.595 RON | 57.934 RON | 52.661 RON | 84.172 RON | 26.423 RON | 0 RON | 2.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 140.120 RON | 140.120 RON | 106.021 RON | 31.985 RON | 34.099 RON | 140.981 RON | 42.429 RON | 98.552 RON | 116.158 RON | 24.823 RON | 1.415 RON | 9.943 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 291.987 RON | 291.987 RON | 174.538 RON | 114.676 RON | 117.449 RON | 241.460 RON | 87.429 RON | 154.031 RON | 230.833 RON | 10.627 RON | 1.494 RON | 19.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 311.513 RON | 311.513 RON | 227.443 RON | 81.111 RON | 84.070 RON | 287.135 RON | 57.376 RON | 229.759 RON | 273.865 RON | 16.770 RON | 1.415 RON | 73.030 RON | 0 RON | 3.500 RON | 2 |
| 2024 | 233.835 RON | 298.585 RON | 262.420 RON | 33.563 RON | 36.165 RON | 316.722 RON | 38.924 RON | 277.798 RON | 307.428 RON | 12.794 RON | 1.376 RON | 79.253 RON | 0 RON | 3.500 RON | 1 |
| 2025 | 70.470 RON | 72.720 RON | 134.017 RON | −61.614 RON | −61.297 RON | 265.776 RON | 71.140 RON | 194.636 RON | 237.721 RON | 31.555 RON | 1.415 RON | 30.520 RON | 0 RON | 3.500 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎLEA TUDOREL
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.614 RON)
Cifra de Afaceri 2025
70,5 K RON
Rezultat Net 2025
−61,6 K RON
Total Active 2025
265,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,8 K RON | 170,3 K RON | 140,1 K RON | 292,0 K RON | 311,5 K RON | 233,8 K RON | 70,5 K RON |
| Venituri totale | 38,8 K RON | 171,7 K RON | 140,1 K RON | 292,0 K RON | 311,5 K RON | 298,6 K RON | 72,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 117,6 K RON | 106,0 K RON | 174,5 K RON | 227,4 K RON | 262,4 K RON | 134,0 K RON |
| Rezultat net | 32,4 K RON | 51,6 K RON | 32,0 K RON | 114,7 K RON | 81,1 K RON | 33,6 K RON | −61,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 235,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,1 K RON (26.8%)
Active circulante194,6 K RON (73.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe30,5 K RON
Numerar162,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,80 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,31 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-87,0%
Marjă netă
-87,4%
ROA
-23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 375 RON | 33,0 K RON | 1,1% |
| 2020 | 26,4 K RON | 110,6 K RON | 23,9% |
| 2021 | 24,8 K RON | 141,0 K RON | 17,6% |
| 2022 | 10,6 K RON | 241,5 K RON | 4,4% |
| 2023 | 16,8 K RON | 287,1 K RON | 5,8% |
| 2024 | 12,8 K RON | 316,7 K RON | 4,0% |
| 2025 | 31,6 K RON | 265,8 K RON | 11,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,8 K RON | 170,3 K RON | 140,1 K RON | 292,0 K RON | 311,5 K RON | 233,8 K RON | 70,5 K RON | ▼ 69,9% |
| Rezultat net | 32,4 K RON | 51,6 K RON | 32,0 K RON | 114,7 K RON | 81,1 K RON | 33,6 K RON | −61,6 K RON | ▼ 283,6% |
| Total active | 33,0 K RON | 110,6 K RON | 141,0 K RON | 241,5 K RON | 287,1 K RON | 316,7 K RON | 265,8 K RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 32,6 K RON | 84,2 K RON | 116,2 K RON | 230,8 K RON | 273,9 K RON | 307,4 K RON | 237,7 K RON | ▼ 22,7% |
| Datorii totale | 375 RON | 26,4 K RON | 24,8 K RON | 10,6 K RON | 16,8 K RON | 12,8 K RON | 31,6 K RON | ▲ 146,6% |
| Lichiditate curentă | 87,90 | 1,99 | 3,97 | 14,49 | 13,70 | 21,71 | 6,17 | ▼ 71,6% |
| Marjă netă (%) | 83,58 | 30,29 | 22,83 | 39,27 | 26,04 | 14,35 | -87,43 | ▼ 709,3% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 87 | 100 | 87 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (6.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.