TRANSPORT PE APE DELTA SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
CUI: 40137350
J36/668/2018
SRL
Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40137350
Cod înmatriculare
J36/668/2018
EUID
ROONRC.J36/668/2018
Data înmatriculării
2018-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe, Strada a III a, 48, 827195
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Stradă:
Strada a III a
Număr:
48
Cod poștal:
827195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.565 RON | 33.565 RON | 95 RON | 32.462 RON | 33.470 RON | 33.157 RON | 152 RON | 33.005 RON | 32.662 RON | 495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 134 RON | −134 RON | −134 RON | 655 RON | 152 RON | 503 RON | 66 RON | 589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.900 RON | 1.900 RON | 4.085 RON | −2.242 RON | −2.185 RON | 2.470 RON | 152 RON | 2.318 RON | −2.176 RON | 4.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 68.350 RON | 68.350 RON | 7.172 RON | 59.347 RON | 61.178 RON | 57.193 RON | 152 RON | 57.041 RON | 57.172 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.310 RON | 11.310 RON | 7.733 RON | 3.016 RON | 3.577 RON | 73.514 RON | 62.821 RON | 10.693 RON | 3.216 RON | 70.298 RON | 2.890 RON | 525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 11.036 RON | −11.036 RON | −11.036 RON | 56.077 RON | 52.461 RON | 3.616 RON | −7.820 RON | 63.897 RON | 2.890 RON | 525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 10.418 RON | −10.418 RON | −10.418 RON | 45.660 RON | 42.102 RON | 3.558 RON | −18.238 RON | 63.898 RON | 2.890 RON | 525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRIMSCHI DRAGOŞ-EUGEN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Tulcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5030 — Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.238 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.418 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−10,4 K RON
Total Active 2025
45,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 0 RON | 1,9 K RON | 68,4 K RON | 11,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 33,6 K RON | 0 RON | 1,9 K RON | 68,4 K RON | 11,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 95 RON | 134 RON | 4,1 K RON | 7,2 K RON | 7,7 K RON | 11,0 K RON | 10,4 K RON |
| Rezultat net | 32,5 K RON | −134 RON | −2,2 K RON | 59,3 K RON | 3,0 K RON | −11,0 K RON | −10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.238 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,1 K RON (92.2%)
Active circulante3,6 K RON (7.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe525 RON
Numerar143 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 495 RON | 33,2 K RON | 1,5% |
| 2020 | 589 RON | 655 RON | 89,9% |
| 2021 | 4,6 K RON | 2,5 K RON | 188,1% |
| 2022 | 21 RON | 57,2 K RON | 0,0% |
| 2023 | 70,3 K RON | 73,5 K RON | 95,6% |
| 2024 | 63,9 K RON | 56,1 K RON | 114,0% |
| 2025 | 63,9 K RON | 45,7 K RON | 139,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 0 RON | 1,9 K RON | 68,4 K RON | 11,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 32,5 K RON | −134 RON | −2,2 K RON | 59,3 K RON | 3,0 K RON | −11,0 K RON | −10,4 K RON | ▲ 5,6% |
| Total active | 33,2 K RON | 655 RON | 2,5 K RON | 57,2 K RON | 73,5 K RON | 56,1 K RON | 45,7 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 32,7 K RON | 66 RON | −2,2 K RON | 57,2 K RON | 3,2 K RON | −7,8 K RON | −18,2 K RON | ▼ 133,2% |
| Datorii totale | 495 RON | 589 RON | 4,6 K RON | 21 RON | 70,3 K RON | 63,9 K RON | 63,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 66,68 | 0,85 | 0,50 | 2.716,24 | 0,15 | 0,06 | 0,06 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 96,71 | – | -118,00 | 86,83 | 26,67 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 33 | 12 | 100 | 41 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.