TUB INSTAL CENTRALTHERM S.R.L.
CUI: 40106710
J36/641/2018
SRL
Tulcea, Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40106710
Cod înmatriculare
J36/641/2018
EUID
ROONRC.J36/641/2018
Data înmatriculării
2018-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi, SARICHIOI, 134, 827190, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi
Stradă:
SARICHIOI
Număr:
134
Cod poștal:
827190
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.000 RON | 6.000 RON | 3.416 RON | 2.404 RON | 2.584 RON | 2.649 RON | 0 RON | 2.649 RON | 2.604 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.693 RON | 13.859 RON | 10.020 RON | 3.721 RON | 3.839 RON | 11.064 RON | 0 RON | 11.064 RON | 6.325 RON | 4.739 RON | 0 RON | 3.693 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 123.928 RON | 123.928 RON | 113.409 RON | 9.465 RON | 10.519 RON | 21.436 RON | 6.000 RON | 15.436 RON | 15.790 RON | 5.646 RON | 0 RON | 13.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 42.500 RON | 42.500 RON | 55.979 RON | −13.904 RON | −13.479 RON | 5.722 RON | 4.000 RON | 1.722 RON | 1.886 RON | 3.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.697 RON | −2.697 RON | −2.697 RON | 2.989 RON | 2.000 RON | 989 RON | −811 RON | 3.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGAFON PETRICĂ
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−811 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.697 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,7 K RON
Total Active 2025
3,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 13,7 K RON | 123,9 K RON | 42,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 13,9 K RON | 123,9 K RON | 42,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 10,0 K RON | 113,4 K RON | 56,0 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 3,7 K RON | 9,5 K RON | −13,9 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−811 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (66.9%)
Active circulante989 RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar989 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-90,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 45 RON | 2,6 K RON | 1,7% |
| 2022 | 4,7 K RON | 11,1 K RON | 42,8% |
| 2023 | 5,6 K RON | 21,4 K RON | 26,3% |
| 2024 | 3,8 K RON | 5,7 K RON | 67,0% |
| 2025 | 3,8 K RON | 3,0 K RON | 127,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 13,7 K RON | 123,9 K RON | 42,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 3,7 K RON | 9,5 K RON | −13,9 K RON | −2,7 K RON | ▲ 80,6% |
| Total active | 2,6 K RON | 11,1 K RON | 21,4 K RON | 5,7 K RON | 3,0 K RON | ▼ 47,8% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 6,3 K RON | 15,8 K RON | 1,9 K RON | −811 RON | ▼ 143,0% |
| Datorii totale | 45 RON | 4,7 K RON | 5,6 K RON | 3,8 K RON | 3,8 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 58,87 | 2,33 | 2,73 | 0,45 | 0,26 | ▼ 42,0% |
| Marjă netă (%) | 40,07 | 27,17 | 7,64 | -32,72 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.