DAVIERO TRIP SRL
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia, PĂCII, 1, 76, D, 1, 4, 827130, cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 208.436 RON | 209.512 RON | 145.019 RON | 54.690 RON | 64.493 RON | 98.834 RON | 37.500 RON | 61.334 RON | 93.493 RON | 5.481 RON | 0 RON | 6.078 RON | 0 RON | 140 RON | 1 |
| 2025 | 136.860 RON | 186.860 RON | 173.982 RON | 10.993 RON | 12.878 RON | 108.625 RON | 8.125 RON | 100.500 RON | 104.486 RON | 4.139 RON | 19.170 RON | 736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,4 K RON | 136,9 K RON |
| Venituri totale | 209,5 K RON | 186,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,0 K RON | 174,0 K RON |
| Rezultat net | 54,7 K RON | 11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 24,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 19,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 26,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,14 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 185,95 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,5 K RON | 98,8 K RON | 5,6% |
| 2025 | 4,1 K RON | 108,6 K RON | 3,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,4 K RON | 136,9 K RON | ▼ 34,3% |
| Rezultat net | 54,7 K RON | 11,0 K RON | ▼ 79,9% |
| Total active | 98,8 K RON | 108,6 K RON | ▲ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 93,5 K RON | 104,5 K RON | ▲ 11,8% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 4,1 K RON | ▼ 24,5% |
| Lichiditate curentă | 11,19 | 24,28 | ▲ 117,0% |
| Marjă netă (%) | 26,24 | 8,03 | ▼ 69,4% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (24.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.