BIO CEREAL SRL
CUI: 24339439
J36/510/2008
SRL
Tulcea, Sat Cerna, Comuna Cerna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24339439
Cod înmatriculare
J36/510/2008
EUID
ROONRC.J36/510/2008
Data înmatriculării
2008-08-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Cerna, Comuna Cerna, Calea BRĂILEI, 54, 827045, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Cerna, Comuna Cerna
Stradă:
Calea BRĂILEI
Număr:
54
Cod poștal:
827045
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.536 RON | 2.536 RON | 11.002 RON | −8.542 RON | −8.466 RON | 37.890 RON | 29.000 RON | 8.890 RON | −212.161 RON | 250.086 RON | 3.104 RON | 5.705 RON | 0 RON | 35 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 869 RON | −869 RON | −869 RON | 38.069 RON | 29.000 RON | 9.069 RON | −213.030 RON | 251.134 RON | 2.892 RON | 6.142 RON | 0 RON | 35 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.978 RON | −2.978 RON | −2.978 RON | 33.871 RON | 29.000 RON | 4.871 RON | −216.042 RON | 249.913 RON | 0 RON | 4.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 124 RON | −124 RON | −124 RON | 33.877 RON | 29.000 RON | 4.877 RON | −216.166 RON | 250.043 RON | 0 RON | 4.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41.946 RON | 29.000 RON | 12.946 RON | −216.166 RON | 258.112 RON | 0 RON | 10.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.650 RON | 90.650 RON | 156.192 RON | −65.542 RON | −65.542 RON | 63.172 RON | 48.687 RON | 14.485 RON | −281.708 RON | 344.880 RON | 0 RON | 2.178 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 18.276 RON | 18.277 RON | 38.011 RON | −19.734 RON | −19.734 RON | 37.128 RON | 33.898 RON | 3.230 RON | −25.625 RON | 62.753 RON | 0 RON | 1.173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IDA MIHAI
administrator
MĂCIN,TULCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.625 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.734 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,3 K RON
Rezultat Net 2025
−19,7 K RON
Total Active 2025
37,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 48,7 K RON | 18,3 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 90,7 K RON | 18,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,0 K RON | 869 RON | 3,0 K RON | 124 RON | 0 RON | 156,2 K RON | 38,0 K RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −869 RON | −3,0 K RON | −124 RON | 0 RON | −65,5 K RON | −19,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.625 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,9 K RON (91.3%)
Active circulante3,2 K RON (8.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,58 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-108,0%
Marjă netă
-108,0%
ROA
-53,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 250,1 K RON | 37,9 K RON | 660,0% |
| 2020 | 251,1 K RON | 38,1 K RON | 659,7% |
| 2021 | 249,9 K RON | 33,9 K RON | 737,8% |
| 2022 | 250,0 K RON | 33,9 K RON | 738,1% |
| 2023 | 258,1 K RON | 41,9 K RON | 615,3% |
| 2024 | 344,9 K RON | 63,2 K RON | 545,9% |
| 2025 | 62,8 K RON | 37,1 K RON | 169,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 48,7 K RON | 18,3 K RON | ▼ 62,4% |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −869 RON | −3,0 K RON | −124 RON | 0 RON | −65,5 K RON | −19,7 K RON | ▲ 69,9% |
| Total active | 37,9 K RON | 38,1 K RON | 33,9 K RON | 33,9 K RON | 41,9 K RON | 63,2 K RON | 37,1 K RON | ▼ 41,2% |
| Capitaluri proprii | −212,2 K RON | −213,0 K RON | −216,0 K RON | −216,2 K RON | −216,2 K RON | −281,7 K RON | −25,6 K RON | ▲ 90,9% |
| Datorii totale | 250,1 K RON | 251,1 K RON | 249,9 K RON | 250,0 K RON | 258,1 K RON | 344,9 K RON | 62,8 K RON | ▼ 81,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | ▲ 22,6% |
| Marjă netă (%) | -336,83 | – | – | – | – | -134,72 | -107,98 | ▲ 19,8% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 15 | 30 | 30 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.