SM HORECA DELTA S.R.L.
CUI: 45549026
J36/50/2022
SRL
Tulcea, Sat Chilia Veche, Comuna Chilia Veche
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45549026
Cod înmatriculare
J36/50/2022
EUID
ROONRC.J36/50/2022
Data înmatriculării
2022-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Chilia Veche, Comuna Chilia Veche, DUNĂRII, 201, 827050, tarla 96, parcela 2683
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Chilia Veche, Comuna Chilia Veche
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
201
Cod poștal:
827050
Completare adresă:
tarla 96, parcela 2683
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 35.165 RON | 49.027 RON | −13.862 RON | −13.862 RON | 503.692 RON | 441.792 RON | 61.900 RON | −12.862 RON | 516.554 RON | 21.416 RON | 30.219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 23.109 RON | 56.503 RON | −33.625 RON | −33.394 RON | 504.558 RON | 440.301 RON | 64.257 RON | −46.487 RON | 551.045 RON | 10.000 RON | 28.321 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 16.723 RON | 36.572 RON | −19.849 RON | −19.849 RON | 449.511 RON | 411.195 RON | 38.316 RON | −66.337 RON | 515.848 RON | 10.000 RON | 26.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 12.105 RON | 26.258 RON | −14.153 RON | −14.153 RON | 428.821 RON | 392.920 RON | 35.901 RON | −80.489 RON | 509.310 RON | 10.000 RON | 24.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARLABOI MIREL-SORIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0321 Acvacultura maritimă
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−80.489 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.153 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−14,2 K RON
Total Active 2025
428,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 35,2 K RON | 23,1 K RON | 16,7 K RON | 12,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,0 K RON | 56,5 K RON | 36,6 K RON | 26,3 K RON |
| Rezultat net | −13,9 K RON | −33,6 K RON | −19,8 K RON | −14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.489 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate392,9 K RON (91.6%)
Active circulante35,9 K RON (8.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe24,8 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 516,6 K RON | 503,7 K RON | 102,6% |
| 2023 | 551,0 K RON | 504,6 K RON | 109,2% |
| 2024 | 515,8 K RON | 449,5 K RON | 114,8% |
| 2025 | 509,3 K RON | 428,8 K RON | 118,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −13,9 K RON | −33,6 K RON | −19,8 K RON | −14,2 K RON | ▲ 28,7% |
| Total active | 503,7 K RON | 504,6 K RON | 449,5 K RON | 428,8 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −12,9 K RON | −46,5 K RON | −66,3 K RON | −80,5 K RON | ▼ 21,3% |
| Datorii totale | 516,6 K RON | 551,0 K RON | 515,8 K RON | 509,3 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.