DANIEL LORENA CAMPION S.R.L.
CUI: 41364548
J36/495/2019
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41364548
Cod înmatriculare
J36/495/2019
EUID
ROONRC.J36/495/2019
Data înmatriculării
2019-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, AGRICULTORI, 4A, 820065, Camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
AGRICULTORI
Număr:
4A
Cod poștal:
820065
Completare adresă:
Camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.874 RON | 33.632 RON | 38.426 RON | −5.154 RON | −4.794 RON | 1.891 RON | 206 RON | 1.685 RON | −4.954 RON | 6.845 RON | 0 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 37.205 RON | 51.510 RON | 75.412 RON | −24.274 RON | −23.902 RON | 3.859 RON | 0 RON | 3.859 RON | −29.228 RON | 33.087 RON | 0 RON | 1.960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 125.435 RON | 198.927 RON | 217.701 RON | −20.814 RON | −18.774 RON | −24.761 RON | 0 RON | −24.761 RON | −50.042 RON | 25.281 RON | −41.619 RON | 1.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA ANDREI-CRISTIAN
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−50.042 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−20.814 RON)
Cifra de Afaceri 2021
125,4 K RON
Rezultat Net 2021
−20,8 K RON
Total Active 2021
−24,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,9 K RON | 37,2 K RON | 125,4 K RON |
| Venituri totale | 33,6 K RON | 51,5 K RON | 198,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,4 K RON | 75,4 K RON | 217,7 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −24,3 K RON | −20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 166,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−50.042 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | -0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,35 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,0%
Marjă netă
-16,6%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,8 K RON | 1,9 K RON | 362,0% |
| 2020 | 33,1 K RON | 3,9 K RON | 857,4% |
| 2021 | 25,3 K RON | −24,8 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,9 K RON | 37,2 K RON | 125,4 K RON | ▲ 237,1% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −24,3 K RON | −20,8 K RON | ▲ 14,3% |
| Total active | 1,9 K RON | 3,9 K RON | −24,8 K RON | ▼ 741,6% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | −29,2 K RON | −50,0 K RON | ▼ 71,2% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 33,1 K RON | 25,3 K RON | ▼ 23,6% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,12 | -0,98 | ▼ 940,0% |
| Marjă netă (%) | -25,93 | -65,24 | -16,59 | ▲ 74,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.