CEFTA SRL
CUI: 17816853
J36/444/2005
SRL
Tulcea, Sat Malcoci, Comuna Nufăru
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17816853
Cod înmatriculare
J36/444/2005
EUID
ROONRC.J36/444/2005
Data înmatriculării
2005-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Malcoci, Comuna Nufăru, Str. CĂLUGĂRENI, 80, 827172
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Malcoci, Comuna Nufăru
Stradă:
Str. CĂLUGĂRENI
Număr:
80
Cod poștal:
827172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.464 RON | 74.883 RON | 262.366 RON | −188.358 RON | −187.483 RON | 380.216 RON | 55.306 RON | 324.910 RON | −1.246.995 RON | 1.627.211 RON | 9.286 RON | 313.775 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 443.397 RON | 783.152 RON | 726.413 RON | 52.886 RON | 56.739 RON | 816.469 RON | 40.682 RON | 775.787 RON | −1.194.110 RON | 2.010.579 RON | 348.794 RON | 411.714 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 819.268 RON | 747.986 RON | 763.678 RON | −23.886 RON | −15.692 RON | 1.465.225 RON | 27.307 RON | 1.437.918 RON | −1.217.996 RON | 2.683.221 RON | 277.469 RON | 758.209 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 706.857 RON | 429.856 RON | 580.966 RON | −158.178 RON | −151.110 RON | 1.063.499 RON | 13.932 RON | 1.049.567 RON | −1.379.175 RON | 2.442.674 RON | 463 RON | 932.948 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 4.537 RON | 4.538 RON | 283.598 RON | −279.105 RON | −279.060 RON | 1.047.969 RON | 558 RON | 1.047.411 RON | −1.658.280 RON | 2.706.249 RON | 463 RON | 936.705 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 258.183 RON | −258.183 RON | −258.183 RON | 1.137.722 RON | 0 RON | 1.137.722 RON | −1.916.462 RON | 3.054.184 RON | 31.250 RON | 993.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
TANASE GHEORGHE
administrator
TULCEA, JUD.TULCEA
COLESNIAC IOAN
administrator special
BRĂILA,BRĂILA
COLESNIAC IOAN
administrator
BRĂILA,BRĂILA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.916.462 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−258.183 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 268.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−258,2 K RON
Total Active 2024
1,14 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,5 K RON | 443,4 K RON | 819,3 K RON | 706,9 K RON | 4,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 74,9 K RON | 783,2 K RON | 748,0 K RON | 429,9 K RON | 4,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 262,4 K RON | 726,4 K RON | 763,7 K RON | 581,0 K RON | 283,6 K RON | 258,2 K RON |
| Rezultat net | −188,4 K RON | 52,9 K RON | −23,9 K RON | −158,2 K RON | −279,1 K RON | −258,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 157,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.916.462 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,14 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,3 K RON
Creanțe993,3 K RON
Numerar113,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,63 M RON | 380,2 K RON | 428,0% |
| 2020 | 2,01 M RON | 816,5 K RON | 246,3% |
| 2021 | 2,68 M RON | 1,47 M RON | 183,1% |
| 2022 | 2,44 M RON | 1,06 M RON | 229,7% |
| 2023 | 2,71 M RON | 1,05 M RON | 258,2% |
| 2024 | 3,05 M RON | 1,14 M RON | 268,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,5 K RON | 443,4 K RON | 819,3 K RON | 706,9 K RON | 4,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −188,4 K RON | 52,9 K RON | −23,9 K RON | −158,2 K RON | −279,1 K RON | −258,2 K RON | ▲ 7,5% |
| Total active | 380,2 K RON | 816,5 K RON | 1,47 M RON | 1,06 M RON | 1,05 M RON | 1,14 M RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | −1,25 M RON | −1,19 M RON | −1,22 M RON | −1,38 M RON | −1,66 M RON | −1,92 M RON | ▼ 15,6% |
| Datorii totale | 1,63 M RON | 2,01 M RON | 2,68 M RON | 2,44 M RON | 2,71 M RON | 3,05 M RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,39 | 0,54 | 0,43 | 0,39 | 0,37 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | -215,35 | 11,93 | -2,92 | -22,38 | -6.151,75 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 32 | 12 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 268.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.