MARCELO BUSINESS CONCEPT SRL
CUI: 31645252
J3/644/2013
SRL
Argeş, Sat Furnicoşi, Comuna Mihăeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31645252
Cod înmatriculare
J3/644/2013
EUID
ROONRC.J3/644/2013
Data înmatriculării
2013-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Furnicoşi, Comuna Mihăeşti, 7, 117472
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 363.348 RON | 363.348 RON | 495.339 RON | −135.691 RON | −131.991 RON | 495.009 RON | 50.328 RON | 444.681 RON | −251.928 RON | 746.937 RON | 244.717 RON | 163.051 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 492.837 RON | 527.837 RON | 502.909 RON | 20.776 RON | 24.928 RON | 369.157 RON | 12.424 RON | 356.733 RON | −231.152 RON | 600.309 RON | 321.464 RON | 20.677 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 353.719 RON | 413.719 RON | 396.089 RON | 13.828 RON | 17.630 RON | 431.584 RON | −8.826 RON | 440.410 RON | −217.324 RON | 648.908 RON | 332.010 RON | 23.669 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 322.838 RON | 342.045 RON | 331.557 RON | 7.253 RON | 10.488 RON | 374.412 RON | −11.553 RON | 385.965 RON | −210.071 RON | 584.483 RON | 335.818 RON | 15.664 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 315.690 RON | 376.545 RON | 377.446 RON | −4.149 RON | −901 RON | 416.349 RON | −12.879 RON | 429.228 RON | −214.220 RON | 630.569 RON | 358.246 RON | 13.415 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIŢU ION-LEONARD
administrator
Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−214.220 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−4.149 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
315,7 K RON
Rezultat Net 2023
−4,1 K RON
Total Active 2023
416,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,3 K RON | 492,8 K RON | 353,7 K RON | 322,8 K RON | 315,7 K RON |
| Venituri totale | 363,3 K RON | 527,8 K RON | 413,7 K RON | 342,0 K RON | 376,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 495,3 K RON | 502,9 K RON | 396,1 K RON | 331,6 K RON | 377,4 K RON |
| Rezultat net | −135,7 K RON | 20,8 K RON | 13,8 K RON | 7,3 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 290,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−214.220 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−12,9 K RON (-3.1%)
Active circulante429,2 K RON (103.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri358,2 K RON
Creanțe13,4 K RON
Numerar57,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,88 |
| Durata stocaj (zile) | 414 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,53 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 746,9 K RON | 495,0 K RON | 150,9% |
| 2020 | 600,3 K RON | 369,2 K RON | 162,6% |
| 2021 | 648,9 K RON | 431,6 K RON | 150,4% |
| 2022 | 584,5 K RON | 374,4 K RON | 156,1% |
| 2023 | 630,6 K RON | 416,3 K RON | 151,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,3 K RON | 492,8 K RON | 353,7 K RON | 322,8 K RON | 315,7 K RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | −135,7 K RON | 20,8 K RON | 13,8 K RON | 7,3 K RON | −4,1 K RON | ▼ 157,2% |
| Total active | 495,0 K RON | 369,2 K RON | 431,6 K RON | 374,4 K RON | 416,3 K RON | ▲ 11,2% |
| Capitaluri proprii | −251,9 K RON | −231,2 K RON | −217,3 K RON | −210,1 K RON | −214,2 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 746,9 K RON | 600,3 K RON | 648,9 K RON | 584,5 K RON | 630,6 K RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,59 | 0,68 | 0,66 | 0,68 | ▲ 3,1% |
| Marjă netă (%) | -37,34 | 4,22 | 3,91 | 2,25 | -1,31 | ▼ 158,2% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 37 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.