CAPONE SRL
CUI: 18952900
J36/410/2006
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18952900
Cod înmatriculare
J36/410/2006
EUID
ROONRC.J36/410/2006
Data înmatriculării
2006-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, VIITORULUI, 13, 100, A, parter, 1, 820236
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
13
Bloc:
100
Scară:
A
Etaj:
parter
Apartament:
1
Cod poștal:
820236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 155.398 RON | 374.058 RON | 149.979 RON | 219.113 RON | 224.079 RON | 22.368 RON | 1.228 RON | 21.140 RON | 151 RON | 22.217 RON | 10.000 RON | 10.359 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 21.507 RON | −21.507 RON | −21.507 RON | 3.601 RON | 848 RON | 2.753 RON | −21.356 RON | 24.957 RON | 0 RON | 2.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.145 RON | −1.145 RON | −1.145 RON | 3.590 RON | 498 RON | 3.092 RON | −22.501 RON | 26.091 RON | 0 RON | 2.641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.198 RON | 148 RON | 3.050 RON | −22.852 RON | 26.050 RON | 0 RON | 2.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | −306 RON | 306 RON | 306 RON | 3.094 RON | 454 RON | 2.640 RON | −22.546 RON | 25.640 RON | 0 RON | 2.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.094 RON | 454 RON | 2.640 RON | −22.546 RON | 25.640 RON | 0 RON | 2.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU ANGHEL
administrator
Sat Ciucurova, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.546 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 828.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
3,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 374,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 150,0 K RON | 21,5 K RON | 1,1 K RON | 0 RON | 0 RON | −306 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 219,1 K RON | −21,5 K RON | −1,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 306 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −44,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.546 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate454 RON (14.7%)
Active circulante2,6 K RON (85.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,2 K RON | 22,4 K RON | 99,3% |
| 2020 | 25,0 K RON | 3,6 K RON | 693,1% |
| 2021 | 26,1 K RON | 3,6 K RON | 726,8% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 26,1 K RON | 3,2 K RON | 814,6% |
| 2024 | 25,6 K RON | 3,1 K RON | 828,7% |
| 2025 | 25,6 K RON | 3,1 K RON | 828,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 219,1 K RON | −21,5 K RON | −1,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 306 RON | 0 RON | – |
| Total active | 22,4 K RON | 3,6 K RON | 3,6 K RON | 0 RON | 3,2 K RON | 3,1 K RON | 3,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 151 RON | −21,4 K RON | −22,5 K RON | 0 RON | −22,9 K RON | −22,5 K RON | −22,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 22,2 K RON | 25,0 K RON | 26,1 K RON | 0 RON | 26,1 K RON | 25,6 K RON | 25,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,11 | 0,12 | – | 0,12 | 0,10 | 0,10 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 141,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 53 | 15 | 30 | 27 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 828.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.