VIRMOSTEX SRL
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Sat Jijila, Comuna Jijila, Telegraf Nord, 24A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.164.167 RON | 1.291.646 RON | 1.222.522 RON | 57.757 RON | 69.124 RON | 352.748 RON | 190.430 RON | 162.318 RON | 189.111 RON | 163.637 RON | 14.538 RON | 59.058 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 377.816 RON | 501.990 RON | 535.478 RON | −33.703 RON | −33.488 RON | 203.470 RON | 178.594 RON | 24.876 RON | 117.980 RON | 85.490 RON | 13.614 RON | 7.460 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.703 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 377,8 K RON |
| Venituri totale | 1,29 M RON | 502,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,22 M RON | 535,5 K RON |
| Rezultat net | 57,8 K RON | −33,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −408,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,75 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,65 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 163,6 K RON | 352,7 K RON | 46,4% |
| 2025 | 85,5 K RON | 203,5 K RON | 42,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 377,8 K RON | ▼ 67,5% |
| Rezultat net | 57,8 K RON | −33,7 K RON | ▼ 158,4% |
| Total active | 352,7 K RON | 203,5 K RON | ▼ 42,3% |
| Capitaluri proprii | 189,1 K RON | 118,0 K RON | ▼ 37,6% |
| Datorii totale | 163,6 K RON | 85,5 K RON | ▼ 47,8% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,29 | ▼ 70,7% |
| Marjă netă (%) | 4,96 | -8,92 | ▼ 279,8% |
| Scor bonitate | 60 | 35 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.