TAXI BOATING X3M S.R.L.

CUI: 42808550 J36/322/2020 SRL Tulcea, Municipiul Tulcea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42808550

Cod înmatriculare J36/322/2020

EUID ROONRC.J36/322/2020

Data înmatriculării 2020-07-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Tulcea, Municipiul Tulcea, GEORGE GEORGESCU, 19B, 820051

Țară: România

Județ: Tulcea

Localitate: Municipiul Tulcea

Stradă: GEORGE GEORGESCU

Număr: 19B

Cod poștal: 820051

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Nr. salariați
2020	22.880 RON	22.880 RON	10.335 RON	11.862 RON	12.545 RON	12.893 RON	4.000 RON	8.893 RON	12.062 RON	831 RON	119 RON	0
2021	65.787 RON	65.787 RON	37.328 RON	26.525 RON	28.459 RON	30.464 RON	2.500 RON	27.964 RON	26.725 RON	3.739 RON	119 RON	1
2022	63.374 RON	63.374 RON	38.583 RON	23.138 RON	24.791 RON	29.710 RON	1.000 RON	28.710 RON	23.378 RON	6.332 RON	119 RON	1
2023	49.871 RON	49.871 RON	25.647 RON	20.542 RON	24.224 RON	26.281 RON	0 RON	26.281 RON	20.782 RON	5.499 RON	119 RON	0
2024	48.545 RON	56.973 RON	48.653 RON	6.616 RON	8.320 RON	79.967 RON	56.708 RON	23.259 RON	27.398 RON	52.569 RON	119 RON	0
2025	49.564 RON	52.290 RON	50.336 RON	1.657 RON	1.954 RON	47.881 RON	33.202 RON	14.679 RON	8.513 RON	39.368 RON	119 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI GHEORGHE

administrator

Loc. Tulcea, Tulcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

49,6 K RON

Rezultat Net 2025

1,7 K RON

Total Active 2025

47,9 K RON

Scor Bonitate

38/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	22,9 K RON	65,8 K RON	63,4 K RON	49,9 K RON	48,5 K RON	49,6 K RON
Venituri totale	22,9 K RON	65,8 K RON	63,4 K RON	49,9 K RON	57,0 K RON	52,3 K RON
Cheltuieli totale	10,3 K RON	37,3 K RON	38,6 K RON	25,6 K RON	48,7 K RON	50,3 K RON
Rezultat net	11,9 K RON	26,5 K RON	23,1 K RON	20,5 K RON	6,6 K RON	1,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,37	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,37	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,37	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,22	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate33,2 K RON (69.3%)

Active circulante14,7 K RON (30.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri119 RON

Numerar14,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	416,50
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

3,9%

Marjă netă

3,3%

ROA

3,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	831 RON	12,9 K RON	6,5%
2021	3,7 K RON	30,5 K RON	12,3%
2022	6,3 K RON	29,7 K RON	21,3%
2023	5,5 K RON	26,3 K RON	20,9%
2024	52,6 K RON	80,0 K RON	65,7%
2025	39,4 K RON	47,9 K RON	82,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	22,9 K RON	65,8 K RON	63,4 K RON	49,9 K RON	48,5 K RON	49,6 K RON	▲ 2,1%
Rezultat net	11,9 K RON	26,5 K RON	23,1 K RON	20,5 K RON	6,6 K RON	1,7 K RON	▼ 75,0%
Total active	12,9 K RON	30,5 K RON	29,7 K RON	26,3 K RON	80,0 K RON	47,9 K RON	▼ 40,1%
Capitaluri proprii	12,1 K RON	26,7 K RON	23,4 K RON	20,8 K RON	27,4 K RON	8,5 K RON	▼ 68,9%
Datorii totale	831 RON	3,7 K RON	6,3 K RON	5,5 K RON	52,6 K RON	39,4 K RON	▼ 25,1%
Lichiditate curentă	10,70	7,48	4,53	4,78	0,44	0,37	▼ 15,7%
Marjă netă (%)	51,84	40,32	36,51	41,19	13,63	3,34	▼ 75,5%
Scor bonitate	87	95	80	87	53	38	▼ 28,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,8 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.