TERENTY D. S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi, SARICHIOI, 607, 827190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 24.852 RON | 24.852 RON | 21.421 RON | 3.187 RON | 3.431 RON | 25.669 RON | 0 RON | 25.669 RON | 3.387 RON | 22.282 RON | 0 RON | 24.852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 116.097 RON | 116.126 RON | 58.801 RON | 43.646 RON | 57.325 RON | 62.656 RON | 0 RON | 62.656 RON | 47.033 RON | 15.623 RON | 0 RON | 24.852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,9 K RON | 116,1 K RON |
| Venituri totale | 24,9 K RON | 116,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,4 K RON | 58,8 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 43,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 207,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,67 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22,3 K RON | 25,7 K RON | 86,8% |
| 2024 | 15,6 K RON | 62,7 K RON | 24,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,9 K RON | 116,1 K RON | ▲ 367,2% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 43,6 K RON | ▲ 1.269,5% |
| Total active | 25,7 K RON | 62,7 K RON | ▲ 144,1% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | 47,0 K RON | ▲ 1.288,6% |
| Datorii totale | 22,3 K RON | 15,6 K RON | ▼ 29,9% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 4,01 | ▲ 248,1% |
| Marjă netă (%) | 12,82 | 37,59 | ▲ 193,2% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | ▲ 49,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (43,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.