ALGESO SRL
CUI: 16682729
J36/285/2004
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16682729
Cod înmatriculare
J36/285/2004
EUID
ROONRC.J36/285/2004
Data înmatriculării
2004-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, PODGORIILOR, 18B, 14P, C, 2, 10, camera 3
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
PODGORIILOR
Număr:
18B
Bloc:
14P
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
10
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.234 RON | 50.234 RON | 29.767 RON | 19.701 RON | 20.467 RON | 153.694 RON | 125.446 RON | 28.248 RON | −319.553 RON | 474.247 RON | 0 RON | 24.844 RON | 0 RON | 1.000 RON | 1 |
| 2020 | 31.625 RON | 31.925 RON | 11.143 RON | 19.934 RON | 20.782 RON | 151.968 RON | 125.446 RON | 26.522 RON | −299.619 RON | 451.587 RON | 0 RON | 24.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 63.923 RON | 63.923 RON | 19.098 RON | 45.040 RON | 44.825 RON | 156.886 RON | 125.446 RON | 31.440 RON | −254.579 RON | 411.465 RON | 0 RON | 25.325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50.450 RON | 50.450 RON | 14.512 RON | 34.425 RON | 35.938 RON | 152.259 RON | 125.446 RON | 26.813 RON | −220.154 RON | 372.413 RON | 0 RON | 24.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.454 RON | 51.454 RON | 50.669 RON | 660 RON | 785 RON | 161.916 RON | 104.901 RON | 57.015 RON | −219.495 RON | 381.411 RON | 0 RON | 24.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.964 RON | 12.964 RON | 13.019 RON | −55 RON | −55 RON | 161.325 RON | 94.629 RON | 66.696 RON | −219.550 RON | 380.875 RON | 1.708 RON | 24.844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 161.325 RON | 94.629 RON | 66.696 RON | −219.495 RON | 380.820 RON | 1.708 RON | 24.844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANDREI EDUARD-LAURENŢIU
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
PODARU MIHAI
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−219.495 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 236.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
161,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,2 K RON | 31,6 K RON | 63,9 K RON | 50,5 K RON | 51,5 K RON | 8,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 50,2 K RON | 31,9 K RON | 63,9 K RON | 50,5 K RON | 51,5 K RON | 13,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 29,8 K RON | 11,1 K RON | 19,1 K RON | 14,5 K RON | 50,7 K RON | 13,0 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 19,9 K RON | 45,0 K RON | 34,4 K RON | 660 RON | −55 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−219.495 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,6 K RON (58.7%)
Active circulante66,7 K RON (41.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe24,8 K RON
Numerar40,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 474,2 K RON | 153,7 K RON | 308,6% |
| 2020 | 451,6 K RON | 152,0 K RON | 297,2% |
| 2021 | 411,5 K RON | 156,9 K RON | 262,3% |
| 2022 | 372,4 K RON | 152,3 K RON | 244,6% |
| 2023 | 381,4 K RON | 161,9 K RON | 235,6% |
| 2024 | 380,9 K RON | 161,3 K RON | 236,1% |
| 2025 | 380,8 K RON | 161,3 K RON | 236,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,2 K RON | 31,6 K RON | 63,9 K RON | 50,5 K RON | 51,5 K RON | 8,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 19,9 K RON | 45,0 K RON | 34,4 K RON | 660 RON | −55 RON | 0 RON | – |
| Total active | 153,7 K RON | 152,0 K RON | 156,9 K RON | 152,3 K RON | 161,9 K RON | 161,3 K RON | 161,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −319,6 K RON | −299,6 K RON | −254,6 K RON | −220,2 K RON | −219,5 K RON | −219,6 K RON | −219,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 474,2 K RON | 451,6 K RON | 411,5 K RON | 372,4 K RON | 381,4 K RON | 380,9 K RON | 380,8 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 39,22 | 63,03 | 70,46 | 68,24 | 1,28 | -0,69 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 55 | 35 | 32 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 236.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.