GLIA DELTEI DUNĂRII S.R.L.
CUI: 30210128
J36/248/2012
SRL
Tulcea, Sat Enisala, Comuna Sarichioi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30210128
Cod înmatriculare
J36/248/2012
EUID
ROONRC.J36/248/2012
Data înmatriculării
2012-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Enisala, Comuna Sarichioi, ENISALA, 392, 827191, C4, camera nr.3
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Enisala, Comuna Sarichioi
Stradă:
ENISALA
Număr:
392
Cod poștal:
827191
Completare adresă:
C4, camera nr.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.605.118 RON | 12.123.580 RON | 11.622.127 RON | 472.895 RON | 501.453 RON | 29.956.905 RON | 21.548.399 RON | 8.408.506 RON | 11.277.029 RON | 18.679.876 RON | 2.785.391 RON | 4.763.164 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 9.153.243 RON | 11.941.509 RON | 11.571.223 RON | 320.672 RON | 370.286 RON | 31.064.828 RON | 21.736.564 RON | 9.328.264 RON | 11.097.702 RON | 19.967.126 RON | 5.090.004 RON | 3.202.933 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU FLORIN
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
9,15 M RON
Rezultat Net 2025
320,7 K RON
Total Active 2025
31,06 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,61 M RON | 9,15 M RON |
| Venituri totale | 12,12 M RON | 11,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,62 M RON | 11,57 M RON |
| Rezultat net | 472,9 K RON | 320,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,74 M RON (70%)
Active circulante9,33 M RON (30%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,09 M RON
Creanțe3,20 M RON
Numerar1,04 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,80 |
| Durata stocaj (zile) | 203 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,86 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,5%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,68 M RON | 29,96 M RON | 62,4% |
| 2025 | 19,97 M RON | 31,06 M RON | 64,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,61 M RON | 9,15 M RON | ▼ 13,7% |
| Rezultat net | 472,9 K RON | 320,7 K RON | ▼ 32,2% |
| Total active | 29,96 M RON | 31,06 M RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 11,28 M RON | 11,10 M RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 18,68 M RON | 19,97 M RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,47 | ▲ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 4,46 | 3,50 | ▼ 21,5% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (320,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.