PENSIUNEA DUMALINA SRL

CUI: 27139036 J36/247/2010 SRL Tulcea, Sat Dunăvăţu de Jos, Comuna Murighiol
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27139036
Cod înmatriculare J36/247/2010
EUID ROONRC.J36/247/2010
Data înmatriculării 2010-07-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 16 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Dunăvăţu de Jos, Comuna Murighiol, PUF & STUF, 6A, parter, 827152, Camera nr.1

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Dunăvăţu de Jos, Comuna Murighiol
Stradă: PUF & STUF
Număr: 6A
Etaj: parter
Cod poștal: 827152
Completare adresă: Camera nr.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 756.612 RON 756.618 RON 855.220 RON −121.301 RON −98.602 RON 74.117 RON 49.780 RON 24.337 RON −85.122 RON 159.239 RON 0 RON 30.049 RON 0 RON 0 RON 7
2025 463.000 RON 463.002 RON 587.978 RON −138.867 RON −124.976 RON 93.218 RON 31.919 RON 61.299 RON −123.989 RON 217.207 RON 0 RON 822 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARANGĂ DOREL LIVIU
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−123.989 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−138.867 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 233% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
463,0 K RON
Rezultat Net 2025
−138,9 K RON
Total Active 2025
93,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 756,6 K RON 463,0 K RON
Venituri totale 756,6 K RON 463,0 K RON
Cheltuieli totale 855,2 K RON 588,0 K RON
Rezultat net −121,3 K RON −138,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 169,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−123.989 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate31,9 K RON (34.2%)
Active circulante61,3 K RON (65.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe822 RON
Numerar60,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 563,26
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-27,0%
Marjă netă
-30,0%
ROA
-149,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 159,2 K RON 74,1 K RON 214,9%
2025 217,2 K RON 93,2 K RON 233,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 756,6 K RON 463,0 K RON ▼ 38,8%
Rezultat net −121,3 K RON −138,9 K RON ▼ 14,5%
Total active 74,1 K RON 93,2 K RON ▲ 25,8%
Capitaluri proprii −85,1 K RON −124,0 K RON ▼ 45,7%
Datorii totale 159,2 K RON 217,2 K RON ▲ 36,4%
Lichiditate curentă 0,15 0,28 ▲ 84,7%
Marjă netă (%) -16,03 -29,99 ▼ 87,1%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 233% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.