CMS-VALENTIN-SERV SRL
CUI: 9462259
J36/242/1997
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9462259
Cod înmatriculare
J36/242/1997
EUID
ROONRC.J36/242/1997
Data înmatriculării
1997-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. PODGORIILOR, 10, A, 13, 8800
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Sector:
0
Stradă:
Str. PODGORIILOR
Bloc:
10
Scară:
A
Apartament:
13
Cod poștal:
8800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.114 RON | 94.115 RON | 135.598 RON | −42.424 RON | −41.483 RON | 372.039 RON | 288.517 RON | 83.522 RON | 154.237 RON | 217.802 RON | 52.838 RON | 7.282 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 82.910 RON | 82.972 RON | 101.182 RON | −19.040 RON | −18.210 RON | 352.953 RON | 288.517 RON | 64.436 RON | 135.197 RON | 217.756 RON | 44.382 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 36.980 RON | 36.980 RON | 80.994 RON | −44.384 RON | −44.014 RON | 356.493 RON | 288.517 RON | 67.976 RON | 90.813 RON | 265.680 RON | 27.903 RON | 3.867 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 23.300 RON | 23.300 RON | 50.947 RON | −27.880 RON | −27.647 RON | 133.097 RON | 70.489 RON | 62.608 RON | 62.933 RON | 70.164 RON | 25.692 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.520 RON | 42.521 RON | 66.219 RON | −24.123 RON | −23.698 RON | 154.226 RON | 70.489 RON | 83.737 RON | 38.811 RON | 115.415 RON | 25.693 RON | 205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 12.290 RON | 12.290 RON | 25.903 RON | −13.736 RON | −13.613 RON | 131.577 RON | 70.489 RON | 61.088 RON | 25.075 RON | 106.502 RON | 21.164 RON | 398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 29.950 RON | 30.441 RON | 25.493 RON | 4.649 RON | 4.948 RON | 125.639 RON | 70.489 RON | 55.150 RON | 29.724 RON | 95.915 RON | 19.692 RON | 221 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALTATESCU VASILE VALERIU
administrator
CRACAOANI,JUD.NEAMT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
30,0 K RON
Rezultat Net 2025
4,6 K RON
Total Active 2025
125,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,1 K RON | 82,9 K RON | 37,0 K RON | 23,3 K RON | 42,5 K RON | 12,3 K RON | 30,0 K RON |
| Venituri totale | 94,1 K RON | 83,0 K RON | 37,0 K RON | 23,3 K RON | 42,5 K RON | 12,3 K RON | 30,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,6 K RON | 101,2 K RON | 81,0 K RON | 50,9 K RON | 66,2 K RON | 25,9 K RON | 25,5 K RON |
| Rezultat net | −42,4 K RON | −19,0 K RON | −44,4 K RON | −27,9 K RON | −24,1 K RON | −13,7 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −875 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,5 K RON (56.1%)
Active circulante55,2 K RON (43.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,7 K RON
Creanțe221 RON
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,52 |
| Durata stocaj (zile) | 240 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 135,52 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,5%
Marjă netă
15,5%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,8 K RON | 372,0 K RON | 58,5% |
| 2020 | 217,8 K RON | 353,0 K RON | 61,7% |
| 2021 | 265,7 K RON | 356,5 K RON | 74,5% |
| 2022 | 70,2 K RON | 133,1 K RON | 52,7% |
| 2023 | 115,4 K RON | 154,2 K RON | 74,8% |
| 2024 | 106,5 K RON | 131,6 K RON | 80,9% |
| 2025 | 95,9 K RON | 125,6 K RON | 76,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,1 K RON | 82,9 K RON | 37,0 K RON | 23,3 K RON | 42,5 K RON | 12,3 K RON | 30,0 K RON | ▲ 143,7% |
| Rezultat net | −42,4 K RON | −19,0 K RON | −44,4 K RON | −27,9 K RON | −24,1 K RON | −13,7 K RON | 4,6 K RON | ▲ 133,8% |
| Total active | 372,0 K RON | 353,0 K RON | 356,5 K RON | 133,1 K RON | 154,2 K RON | 131,6 K RON | 125,6 K RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 154,2 K RON | 135,2 K RON | 90,8 K RON | 62,9 K RON | 38,8 K RON | 25,1 K RON | 29,7 K RON | ▲ 18,5% |
| Datorii totale | 217,8 K RON | 217,8 K RON | 265,7 K RON | 70,2 K RON | 115,4 K RON | 106,5 K RON | 95,9 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,30 | 0,26 | 0,89 | 0,73 | 0,57 | 0,58 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -45,08 | -22,96 | -120,02 | -119,66 | -56,73 | -111,77 | 15,52 | ▲ 113,9% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 25 | 50 | 45 | 37 | 73 | ▲ 97,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.