DLG MARIA S.R.L.

CUI: 48227351 J36/238/2023 SRL Tulcea, Sat Agighiol, Comuna Valea Nucarilor
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48227351
Cod înmatriculare J36/238/2023
EUID ROONRC.J36/238/2023
Data înmatriculării 2023-05-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Tulcea, Sat Agighiol, Comuna Valea Nucarilor, Viitorului, 1, 827236, corp 1, camera 1

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Agighiol, Comuna Valea Nucarilor
Stradă: Viitorului
Număr: 1
Cod poștal: 827236
Completare adresă: corp 1, camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.831 RON 2.831 RON 2.789 RON 35 RON 42 RON 5.592 RON 0 RON 5.592 RON 235 RON 5.357 RON 145 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 3.390 RON 3.599 RON 4.957 RON −1.541 RON −1.358 RON 4.335 RON 0 RON 4.335 RON −1.306 RON 5.641 RON 2.402 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 4.376 RON 4.376 RON 3.665 RON 597 RON 711 RON 6.396 RON 0 RON 6.396 RON −709 RON 7.105 RON 3.190 RON 307 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DULGHERU NICOLAE
administrator
Comuna Topolog, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−709 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 111.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,4 K RON
Rezultat Net 2025
597 RON
Total Active 2025
6,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,8 K RON 3,4 K RON 4,4 K RON
Venituri totale 2,8 K RON 3,6 K RON 4,4 K RON
Cheltuieli totale 2,8 K RON 5,0 K RON 3,7 K RON
Rezultat net 35 RON −1,5 K RON 597 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−709 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,41 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,2 K RON
Creanțe307 RON
Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,37
Durata stocaj (zile) 266
Rotație creanțe (ori/an) 14,25
Durata încasare (zile) 26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,3%
Marjă netă
13,6%
ROA
9,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,4 K RON 5,6 K RON 95,8%
2024 5,6 K RON 4,3 K RON 130,1%
2025 7,1 K RON 6,4 K RON 111,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,8 K RON 3,4 K RON 4,4 K RON ▲ 29,1%
Rezultat net 35 RON −1,5 K RON 597 RON ▲ 138,7%
Total active 5,6 K RON 4,3 K RON 6,4 K RON ▲ 47,5%
Capitaluri proprii 235 RON −1,3 K RON −709 RON ▲ 45,7%
Datorii totale 5,4 K RON 5,6 K RON 7,1 K RON ▲ 26,0%
Lichiditate curentă 1,04 0,77 0,90 ▲ 17,1%
Marjă netă (%) 1,24 -45,46 13,64 ▲ 130,0%
Scor bonitate 50 24 60 ▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (597 RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 111.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.