WATER LILY PARADISE S.R.L.
CUI: 39200225
J36/196/2018
SRL
Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39200225
Cod înmatriculare
J36/196/2018
EUID
ROONRC.J36/196/2018
Data înmatriculării
2018-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina, a V-a, 110, 825400, camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Sulina, Oraş Sulina
Stradă:
a V-a
Număr:
110
Cod poștal:
825400
Completare adresă:
camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.620 RON | −1.620 RON | −1.620 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −1.420 RON | 1.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 13.200 RON | 14.200 RON | −1.000 RON | −1.000 RON | 13.400 RON | 13.200 RON | 200 RON | −2.420 RON | 15.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 750 RON | −750 RON | −750 RON | 13.400 RON | 13.200 RON | 200 RON | −3.170 RON | 16.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.250 RON | −1.250 RON | −1.250 RON | 13.400 RON | 13.200 RON | 200 RON | −4.420 RON | 17.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | −1.000 RON | −1.000 RON | 13.400 RON | 13.200 RON | 200 RON | −5.420 RON | 18.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1.320 RON | 1.500 RON | −180 RON | −180 RON | 13.400 RON | 13.200 RON | 200 RON | −5.600 RON | 19.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÎRȘĂ LUCIAN
administrator
Loc. Sulina, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.600 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−180 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−180 RON
Total Active 2025
13,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 13,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 14,2 K RON | 750 RON | 1,3 K RON | 1,0 K RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −1,0 K RON | −750 RON | −1,3 K RON | −1,0 K RON | −180 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.600 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,2 K RON (98.5%)
Active circulante200 RON (1.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar200 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,6 K RON | 200 RON | 810,0% |
| 2021 | 15,8 K RON | 13,4 K RON | 118,1% |
| 2022 | 16,6 K RON | 13,4 K RON | 123,7% |
| 2023 | 17,8 K RON | 13,4 K RON | 133,0% |
| 2024 | 18,8 K RON | 13,4 K RON | 140,5% |
| 2025 | 19,0 K RON | 13,4 K RON | 141,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −1,0 K RON | −750 RON | −1,3 K RON | −1,0 K RON | −180 RON | ▲ 82,0% |
| Total active | 200 RON | 13,4 K RON | 13,4 K RON | 13,4 K RON | 13,4 K RON | 13,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | −2,4 K RON | −3,2 K RON | −4,4 K RON | −5,4 K RON | −5,6 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 15,8 K RON | 16,6 K RON | 17,8 K RON | 18,8 K RON | 19,0 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.