DELTA SPELL NAUTICS S.R.L.
CUI: 42422043
J36/156/2020
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42422043
Cod înmatriculare
J36/156/2020
EUID
ROONRC.J36/156/2020
Data înmatriculării
2020-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, SABINELOR, 73 bis
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 109.165 RON | 109.165 RON | 63.553 RON | 42.337 RON | 45.612 RON | 60.697 RON | 0 RON | 60.697 RON | 42.537 RON | 18.160 RON | 0 RON | 60.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 95.980 RON | 96.000 RON | 67.199 RON | 26.072 RON | 28.801 RON | 105.737 RON | 17.100 RON | 88.637 RON | 68.609 RON | 37.128 RON | 0 RON | 81.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 102.629 RON | 102.629 RON | 105.853 RON | −3.224 RON | −3.224 RON | 16.371 RON | 17.100 RON | −729 RON | 15.384 RON | 987 RON | 0 RON | −1.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 144.464 RON | 145.374 RON | 159.563 RON | −19.670 RON | −14.189 RON | 28.066 RON | 14.514 RON | 13.552 RON | −4.286 RON | 32.352 RON | 773 RON | 8.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 169.512 RON | 169.512 RON | 142.754 RON | 20.606 RON | 26.758 RON | 24.704 RON | 12.931 RON | 11.773 RON | 16.321 RON | 10.443 RON | 224 RON | 804 RON | 0 RON | 2.060 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONDRAŞOV DUMITRU
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
SIMIONOV MARCELA
administrator
Sat Nufăru, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
169,5 K RON
Rezultat Net 2025
20,6 K RON
Total Active 2025
24,7 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,2 K RON | 96,0 K RON | 102,6 K RON | 144,5 K RON | 169,5 K RON |
| Venituri totale | 109,2 K RON | 96,0 K RON | 102,6 K RON | 145,4 K RON | 169,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,6 K RON | 67,2 K RON | 105,9 K RON | 159,6 K RON | 142,8 K RON |
| Rezultat net | 42,3 K RON | 26,1 K RON | −3,2 K RON | −19,7 K RON | 20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,9 K RON (52.3%)
Active circulante11,8 K RON (47.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri224 RON
Creanțe804 RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 756,75 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 210,84 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,8%
Marjă netă
12,2%
ROA
83,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,2 K RON | 60,7 K RON | 29,9% |
| 2022 | 37,1 K RON | 105,7 K RON | 35,1% |
| 2023 | 987 RON | 16,4 K RON | 6,0% |
| 2024 | 32,4 K RON | 28,1 K RON | 115,3% |
| 2025 | 10,4 K RON | 24,7 K RON | 42,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,2 K RON | 96,0 K RON | 102,6 K RON | 144,5 K RON | 169,5 K RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | 42,3 K RON | 26,1 K RON | −3,2 K RON | −19,7 K RON | 20,6 K RON | ▲ 204,8% |
| Total active | 60,7 K RON | 105,7 K RON | 16,4 K RON | 28,1 K RON | 24,7 K RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 42,5 K RON | 68,6 K RON | 15,4 K RON | −4,3 K RON | 16,3 K RON | ▲ 480,8% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 37,1 K RON | 987 RON | 32,4 K RON | 10,4 K RON | ▼ 67,7% |
| Lichiditate curentă | 3,34 | 2,39 | -0,74 | 0,42 | 1,13 | ▲ 169,1% |
| Marjă netă (%) | 38,78 | 27,16 | -3,14 | -13,62 | 12,16 | ▲ 189,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 42 | 27 | 90 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.