ALC METALWORKS S.R.L.
CUI: 39092123
J35/995/2018
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39092123
Cod înmatriculare
J35/995/2018
EUID
ROONRC.J35/995/2018
Data înmatriculării
2018-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, XXII, 66, 307395, INCAPEREA 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Şag, Comuna Şag
Stradă:
XXII
Număr:
66
Cod poștal:
307395
Completare adresă:
INCAPEREA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.840 RON | 93.840 RON | 81.857 RON | 9.698 RON | 11.983 RON | 59.331 RON | 10.150 RON | 49.181 RON | 34.902 RON | 24.429 RON | 7.805 RON | 7.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 80.992 RON | 106.865 RON | 97.215 RON | 7.451 RON | 9.650 RON | 75.610 RON | 34.687 RON | 40.923 RON | 42.353 RON | 33.257 RON | 0 RON | 11.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 248.964 RON | 259.929 RON | 158.025 RON | 97.756 RON | 101.904 RON | 145.144 RON | 40.018 RON | 105.126 RON | 140.109 RON | 5.035 RON | 10.966 RON | 16.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 335.001 RON | 351.448 RON | 291.260 RON | 57.638 RON | 60.188 RON | 234.362 RON | 52.683 RON | 181.679 RON | 197.747 RON | 36.615 RON | 27.855 RON | 32.625 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 651.658 RON | 637.333 RON | 443.740 RON | 187.859 RON | 193.593 RON | 409.088 RON | 62.140 RON | 346.948 RON | 385.256 RON | 23.832 RON | 13.055 RON | 20.042 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 649.924 RON | 652.100 RON | 632.090 RON | 3.060 RON | 20.010 RON | 403.086 RON | 67.001 RON | 336.085 RON | 387.534 RON | 17.514 RON | 15.229 RON | 41.305 RON | 0 RON | 1.962 RON | 2 |
| 2025 | 223.168 RON | 215.797 RON | 304.702 RON | −90.980 RON | −88.905 RON | 518.141 RON | 475.897 RON | 42.244 RON | 296.554 RON | 219.612 RON | 7.856 RON | 20.556 RON | 3.966 RON | 1.991 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
AVRAM LIVIU-CONSTANTIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.980 RON)
Cifra de Afaceri 2025
223,2 K RON
Rezultat Net 2025
−91,0 K RON
Total Active 2025
518,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,8 K RON | 81,0 K RON | 249,0 K RON | 335,0 K RON | 651,7 K RON | 649,9 K RON | 223,2 K RON |
| Venituri totale | 93,8 K RON | 106,9 K RON | 259,9 K RON | 351,4 K RON | 637,3 K RON | 652,1 K RON | 215,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,9 K RON | 97,2 K RON | 158,0 K RON | 291,3 K RON | 443,7 K RON | 632,1 K RON | 304,7 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 7,5 K RON | 97,8 K RON | 57,6 K RON | 187,9 K RON | 3,1 K RON | −91,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 601,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate475,9 K RON (91.8%)
Active circulante42,2 K RON (8.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,9 K RON
Creanțe20,6 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,41 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,86 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,8%
Marjă netă
-40,8%
ROA
-17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,4 K RON | 59,3 K RON | 41,2% |
| 2020 | 33,3 K RON | 75,6 K RON | 44,0% |
| 2021 | 5,0 K RON | 145,1 K RON | 3,5% |
| 2022 | 36,6 K RON | 234,4 K RON | 15,6% |
| 2023 | 23,8 K RON | 409,1 K RON | 5,8% |
| 2024 | 17,5 K RON | 403,1 K RON | 4,3% |
| 2025 | 219,6 K RON | 518,1 K RON | 42,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,8 K RON | 81,0 K RON | 249,0 K RON | 335,0 K RON | 651,7 K RON | 649,9 K RON | 223,2 K RON | ▼ 65,7% |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 7,5 K RON | 97,8 K RON | 57,6 K RON | 187,9 K RON | 3,1 K RON | −91,0 K RON | ▼ 3.073,2% |
| Total active | 59,3 K RON | 75,6 K RON | 145,1 K RON | 234,4 K RON | 409,1 K RON | 403,1 K RON | 518,1 K RON | ▲ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 34,9 K RON | 42,4 K RON | 140,1 K RON | 197,7 K RON | 385,3 K RON | 387,5 K RON | 296,6 K RON | ▼ 23,5% |
| Datorii totale | 24,4 K RON | 33,3 K RON | 5,0 K RON | 36,6 K RON | 23,8 K RON | 17,5 K RON | 219,6 K RON | ▲ 1.153,9% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 1,23 | 20,88 | 4,96 | 14,56 | 19,19 | 0,19 | ▼ 99,0% |
| Marjă netă (%) | 10,33 | 9,20 | 39,27 | 17,21 | 28,83 | 0,47 | -40,77 | ▼ 8.774,5% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 100 | 87 | 100 | 77 | 35 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 601,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.