AAG DEBT SRL
CUI: 28403259
J35/987/2011
SRL
Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28403259
Cod înmatriculare
J35/987/2011
EUID
ROONRC.J35/987/2011
Data înmatriculării
2011-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, 740, 307210
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Sector:
0
Număr:
740
Cod poștal:
307210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 282.092 RON | 309.092 RON | 118.334 RON | 188.105 RON | 190.758 RON | 255.226 RON | 128.920 RON | 126.306 RON | 188.465 RON | 66.761 RON | 0 RON | 123.555 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 284.833 RON | 336.936 RON | 153.221 RON | 180.607 RON | 183.715 RON | 204.130 RON | 45.488 RON | 158.642 RON | 180.967 RON | 23.163 RON | 0 RON | 90.915 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 171.419 RON | 211.420 RON | 85.833 RON | 123.515 RON | 125.587 RON | 148.242 RON | 0 RON | 148.242 RON | 123.875 RON | 24.367 RON | 0 RON | 97.485 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 120.625 RON | 120.625 RON | 47.644 RON | 71.775 RON | 72.981 RON | 77.630 RON | 3.193 RON | 74.437 RON | 72.135 RON | 5.495 RON | 0 RON | 1.212 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 217.008 RON | 217.009 RON | 112.746 RON | 102.417 RON | 104.263 RON | 149.962 RON | 79.006 RON | 70.956 RON | 125.639 RON | 26.040 RON | 0 RON | 67 RON | 0 RON | 1.717 RON | 2 |
| 2024 | 364.049 RON | 372.645 RON | 124.479 RON | 237.419 RON | 248.166 RON | 454.869 RON | 56.855 RON | 398.014 RON | 237.779 RON | 218.281 RON | 0 RON | 197.867 RON | 0 RON | 1.191 RON | 2 |
| 2025 | 209.434 RON | 240.426 RON | 164.429 RON | 69.865 RON | 75.997 RON | 226.400 RON | 106.307 RON | 120.093 RON | 70.225 RON | 157.566 RON | 0 RON | 79.031 RON | 0 RON | 1.391 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOCIU DIANA SÎNZIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
209,4 K RON
Rezultat Net 2025
69,9 K RON
Total Active 2025
226,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,1 K RON | 284,8 K RON | 171,4 K RON | 120,6 K RON | 217,0 K RON | 364,0 K RON | 209,4 K RON |
| Venituri totale | 309,1 K RON | 336,9 K RON | 211,4 K RON | 120,6 K RON | 217,0 K RON | 372,6 K RON | 240,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,3 K RON | 153,2 K RON | 85,8 K RON | 47,6 K RON | 112,7 K RON | 124,5 K RON | 164,4 K RON |
| Rezultat net | 188,1 K RON | 180,6 K RON | 123,5 K RON | 71,8 K RON | 102,4 K RON | 237,4 K RON | 69,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 233,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,3 K RON (47%)
Active circulante120,1 K RON (53%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,0 K RON
Numerar41,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,3%
Marjă netă
33,4%
ROA
30,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,8 K RON | 255,2 K RON | 26,2% |
| 2020 | 23,2 K RON | 204,1 K RON | 11,4% |
| 2021 | 24,4 K RON | 148,2 K RON | 16,4% |
| 2022 | 5,5 K RON | 77,6 K RON | 7,1% |
| 2023 | 26,0 K RON | 150,0 K RON | 17,4% |
| 2024 | 218,3 K RON | 454,9 K RON | 48,0% |
| 2025 | 157,6 K RON | 226,4 K RON | 69,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,1 K RON | 284,8 K RON | 171,4 K RON | 120,6 K RON | 217,0 K RON | 364,0 K RON | 209,4 K RON | ▼ 42,5% |
| Rezultat net | 188,1 K RON | 180,6 K RON | 123,5 K RON | 71,8 K RON | 102,4 K RON | 237,4 K RON | 69,9 K RON | ▼ 70,6% |
| Total active | 255,2 K RON | 204,1 K RON | 148,2 K RON | 77,6 K RON | 150,0 K RON | 454,9 K RON | 226,4 K RON | ▼ 50,2% |
| Capitaluri proprii | 188,5 K RON | 181,0 K RON | 123,9 K RON | 72,1 K RON | 125,6 K RON | 237,8 K RON | 70,2 K RON | ▼ 70,5% |
| Datorii totale | 66,8 K RON | 23,2 K RON | 24,4 K RON | 5,5 K RON | 26,0 K RON | 218,3 K RON | 157,6 K RON | ▼ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 6,85 | 6,08 | 13,55 | 2,72 | 1,82 | 0,76 | ▼ 58,2% |
| Marjă netă (%) | 66,68 | 63,41 | 72,05 | 59,50 | 47,20 | 65,22 | 33,36 | ▼ 48,9% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 80 | 87 | 95 | 90 | 58 | ▼ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 233,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.