AGRI MONTE MARIO SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, 3 AUGUST 1919, 2, 20, 300092, INCĂPEREA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.114 RON | 14.633 RON | 139.207 RON | −124.574 RON | −124.574 RON | 2.874.544 RON | 2.761.643 RON | 112.901 RON | 984.680 RON | 1.889.864 RON | 22 RON | 12.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.430 RON | 44.520 RON | 98.586 RON | −54.066 RON | −54.066 RON | 2.820.761 RON | 2.731.593 RON | 89.168 RON | 930.613 RON | 1.890.148 RON | 22 RON | 453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.066 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,1 K RON | 14,4 K RON |
| Venituri totale | 14,6 K RON | 44,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,2 K RON | 98,6 K RON |
| Rezultat net | −124,6 K RON | −54,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 655,91 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,85 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,89 M RON | 2,87 M RON | 65,7% |
| 2025 | 1,89 M RON | 2,82 M RON | 67,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,1 K RON | 14,4 K RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | −124,6 K RON | −54,1 K RON | ▲ 56,6% |
| Total active | 2,87 M RON | 2,82 M RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 984,7 K RON | 930,6 K RON | ▼ 5,5% |
| Datorii totale | 1,89 M RON | 1,89 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,05 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | -882,63 | -374,68 | ▲ 57,5% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.