ADMINISTRARE MATEESCU S.R.L.
CUI: 40607290
J35/907/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40607290
Cod înmatriculare
J35/907/2019
EUID
ROONRC.J35/907/2019
Data înmatriculării
2019-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ŞAGULUI, 52, 10, 42, 300495, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ŞAGULUI
Număr:
52
Etaj:
10
Apartament:
42
Cod poștal:
300495
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.881 RON | 61.881 RON | 16.222 RON | 43.646 RON | 45.659 RON | 44.753 RON | 324 RON | 44.429 RON | 43.846 RON | 907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 94.587 RON | 97.067 RON | 21.704 RON | 72.451 RON | 75.363 RON | 119.301 RON | 0 RON | 119.301 RON | 116.297 RON | 3.004 RON | 0 RON | 2.976 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 113.770 RON | 113.770 RON | 26.941 RON | 83.416 RON | 86.829 RON | 204.118 RON | 0 RON | 204.118 RON | 199.713 RON | 4.405 RON | 0 RON | 7.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 100.130 RON | 100.144 RON | 25.704 RON | 71.436 RON | 74.440 RON | 272.780 RON | 0 RON | 272.780 RON | 271.148 RON | 1.632 RON | 0 RON | 8.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 119.751 RON | 119.751 RON | 39.140 RON | 67.662 RON | 80.611 RON | 96.558 RON | 0 RON | 96.558 RON | 68.810 RON | 27.748 RON | 0 RON | 50.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 164.737 RON | 164.737 RON | 16.172 RON | 124.795 RON | 148.565 RON | 118.484 RON | 0 RON | 118.484 RON | 85.105 RON | 33.379 RON | 1.178 RON | 71.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 194.306 RON | 194.306 RON | 91.044 RON | 88.265 RON | 103.262 RON | 33.339 RON | 7.588 RON | 25.751 RON | 11.969 RON | 21.370 RON | 0 RON | 2.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEESCU MARIANA
administrator
Sat Ţânțăreni, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
194,3 K RON
Rezultat Net 2025
88,3 K RON
Total Active 2025
33,3 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,9 K RON | 94,6 K RON | 113,8 K RON | 100,1 K RON | 119,8 K RON | 164,7 K RON | 194,3 K RON |
| Venituri totale | 61,9 K RON | 97,1 K RON | 113,8 K RON | 100,1 K RON | 119,8 K RON | 164,7 K RON | 194,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,2 K RON | 21,7 K RON | 26,9 K RON | 25,7 K RON | 39,1 K RON | 16,2 K RON | 91,0 K RON |
| Rezultat net | 43,6 K RON | 72,5 K RON | 83,4 K RON | 71,4 K RON | 67,7 K RON | 124,8 K RON | 88,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 199,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,21 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,6 K RON (22.8%)
Active circulante25,8 K RON (77.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar23,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,22 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,1%
Marjă netă
45,4%
ROA
264,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 907 RON | 44,8 K RON | 2,0% |
| 2020 | 3,0 K RON | 119,3 K RON | 2,5% |
| 2021 | 4,4 K RON | 204,1 K RON | 2,2% |
| 2022 | 1,6 K RON | 272,8 K RON | 0,6% |
| 2023 | 27,7 K RON | 96,6 K RON | 28,7% |
| 2024 | 33,4 K RON | 118,5 K RON | 28,2% |
| 2025 | 21,4 K RON | 33,3 K RON | 64,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,9 K RON | 94,6 K RON | 113,8 K RON | 100,1 K RON | 119,8 K RON | 164,7 K RON | 194,3 K RON | ▲ 17,9% |
| Rezultat net | 43,6 K RON | 72,5 K RON | 83,4 K RON | 71,4 K RON | 67,7 K RON | 124,8 K RON | 88,3 K RON | ▼ 29,3% |
| Total active | 44,8 K RON | 119,3 K RON | 204,1 K RON | 272,8 K RON | 96,6 K RON | 118,5 K RON | 33,3 K RON | ▼ 71,9% |
| Capitaluri proprii | 43,8 K RON | 116,3 K RON | 199,7 K RON | 271,1 K RON | 68,8 K RON | 85,1 K RON | 12,0 K RON | ▼ 85,9% |
| Datorii totale | 907 RON | 3,0 K RON | 4,4 K RON | 1,6 K RON | 27,7 K RON | 33,4 K RON | 21,4 K RON | ▼ 36,0% |
| Lichiditate curentă | 48,98 | 39,71 | 46,34 | 167,14 | 3,48 | 3,55 | 1,21 | ▼ 66,1% |
| Marjă netă (%) | 70,53 | 76,60 | 73,32 | 71,34 | 56,50 | 75,75 | 45,43 | ▼ 40,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | 87 | 100 | 72 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.