CMI MATU ROXANA AURORA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BUCOVINEI, B19, 1, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39.640 RON | 39.640 RON | 41.103 RON | −2.652 RON | −1.463 RON | 2.368 RON | 0 RON | 2.368 RON | −2.452 RON | 4.820 RON | 0 RON | 1.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 104.154 RON | 104.154 RON | 76.345 RON | 24.746 RON | 27.809 RON | 27.768 RON | 0 RON | 27.768 RON | 22.294 RON | 5.474 RON | 0 RON | 23.359 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,6 K RON | 104,2 K RON |
| Venituri totale | 39,6 K RON | 104,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,1 K RON | 76,3 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 24,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 168,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,46 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,8 K RON | 2,4 K RON | 203,6% |
| 2025 | 5,5 K RON | 27,8 K RON | 19,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,6 K RON | 104,2 K RON | ▲ 162,7% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 24,7 K RON | ▲ 1.033,1% |
| Total active | 2,4 K RON | 27,8 K RON | ▲ 1.072,6% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | 22,3 K RON | ▲ 1.009,2% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 5,5 K RON | ▲ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 5,07 | ▲ 932,5% |
| Marjă netă (%) | -6,69 | 23,76 | ▲ 455,2% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.