AG TOTAL CONTA CONSULT S.R.L.
CUI: 43824189
J35/852/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43824189
Cod înmatriculare
J35/852/2021
EUID
ROONRC.J35/852/2021
Data înmatriculării
2021-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DEPORTAŢII DIN BĂRĂGAN, 35, 1, 6, 300351, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DEPORTAŢII DIN BĂRĂGAN
Bloc:
35
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
300351
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.600 RON | 9.600 RON | 6.790 RON | 2.527 RON | 2.810 RON | 3.358 RON | 2.841 RON | 517 RON | 2.727 RON | 631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 39.850 RON | 39.850 RON | 41.364 RON | −2.351 RON | −1.514 RON | 11.808 RON | 2.648 RON | 9.160 RON | −2.024 RON | 13.832 RON | 0 RON | 6.992 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 112.150 RON | 112.150 RON | 88.933 RON | 22.124 RON | 23.217 RON | 37.264 RON | 4.557 RON | 32.707 RON | 20.100 RON | 17.164 RON | 0 RON | 24.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 116.700 RON | 116.700 RON | 103.776 RON | 11.931 RON | 12.924 RON | 21.647 RON | 2.528 RON | 19.119 RON | 13.030 RON | 8.617 RON | 0 RON | 12.596 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 117.700 RON | 117.700 RON | 113.528 RON | 3.424 RON | 4.172 RON | 25.401 RON | 5.899 RON | 19.502 RON | 4.455 RON | 20.946 RON | 0 RON | 16.617 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIUCA ALINA-ELEONORA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
117,7 K RON
Rezultat Net 2025
3,4 K RON
Total Active 2025
25,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 39,9 K RON | 112,2 K RON | 116,7 K RON | 117,7 K RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 39,9 K RON | 112,2 K RON | 116,7 K RON | 117,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,8 K RON | 41,4 K RON | 88,9 K RON | 103,8 K RON | 113,5 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | −2,4 K RON | 22,1 K RON | 11,9 K RON | 3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 167,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (23.2%)
Active circulante19,5 K RON (76.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,6 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,08 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,9%
ROA
13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 631 RON | 3,4 K RON | 18,8% |
| 2022 | 13,8 K RON | 11,8 K RON | 117,1% |
| 2023 | 17,2 K RON | 37,3 K RON | 46,1% |
| 2024 | 8,6 K RON | 21,6 K RON | 39,8% |
| 2025 | 20,9 K RON | 25,4 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 39,9 K RON | 112,2 K RON | 116,7 K RON | 117,7 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | −2,4 K RON | 22,1 K RON | 11,9 K RON | 3,4 K RON | ▼ 71,3% |
| Total active | 3,4 K RON | 11,8 K RON | 37,3 K RON | 21,6 K RON | 25,4 K RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | −2,0 K RON | 20,1 K RON | 13,0 K RON | 4,5 K RON | ▼ 65,8% |
| Datorii totale | 631 RON | 13,8 K RON | 17,2 K RON | 8,6 K RON | 20,9 K RON | ▲ 143,1% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,66 | 1,91 | 2,22 | 0,93 | ▼ 58,0% |
| Marjă netă (%) | 26,32 | -5,90 | 19,73 | 10,22 | 2,91 | ▼ 71,5% |
| Scor bonitate | 70 | 24 | 95 | 95 | 43 | ▼ 54,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.