Publicitate

ALPIN CAVE S.R.L.

CUI: 42113994 J35/83/2020 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42113994
Cod înmatriculare J35/83/2020
EUID ROONRC.J35/83/2020
Data înmatriculării 2020-01-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, JULES VERNE, 39, 300321, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: JULES VERNE
Număr: 39
Cod poștal: 300321
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 68.663 RON 68.829 RON 5.212 RON 61.747 RON 63.617 RON 62.118 RON 0 RON 62.118 RON 61.947 RON 171 RON 0 RON 57.895 RON 0 RON 0 RON 0
2021 50.870 RON 50.931 RON 4.486 RON 44.919 RON 46.445 RON 45.260 RON 0 RON 45.260 RON 45.159 RON 101 RON 0 RON 44.801 RON 0 RON 0 RON 0
2022 28.644 RON 28.662 RON 4.200 RON 23.603 RON 24.462 RON 23.867 RON 0 RON 23.867 RON 23.843 RON 24 RON 0 RON 23.047 RON 0 RON 0 RON 0
2023 157.525 RON 157.594 RON 2.379 RON 133.361 RON 155.215 RON 142.393 RON 0 RON 142.393 RON 134.188 RON 8.205 RON 0 RON 72.031 RON 0 RON 0 RON 0
2024 126.379 RON 126.391 RON 2.126 RON 106.769 RON 124.265 RON 118.096 RON 0 RON 118.096 RON 109.957 RON 8.139 RON 0 RON 47.531 RON 0 RON 0 RON 0
2025 93.318 RON 93.359 RON 1.616 RON 78.825 RON 91.743 RON 88.867 RON 0 RON 88.867 RON 84.334 RON 4.533 RON 0 RON 61.097 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PUŞCAŞ RADU
administrator
Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 535 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
93,3 K RON
Rezultat Net 2025
78,8 K RON
Total Active 2025
88,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 68,7 K RON 50,9 K RON 28,6 K RON 157,5 K RON 126,4 K RON 93,3 K RON
Venituri totale 68,8 K RON 50,9 K RON 28,7 K RON 157,6 K RON 126,4 K RON 93,4 K RON
Cheltuieli totale 5,2 K RON 4,5 K RON 4,2 K RON 2,4 K RON 2,1 K RON 1,6 K RON
Rezultat net 61,7 K RON 44,9 K RON 23,6 K RON 133,4 K RON 106,8 K RON 78,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 135,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 19,60 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 19,60 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 6,13 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 19,60 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante88,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe61,1 K RON
Numerar27,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,53
Durata încasare (zile) 239

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
98,3%
Marjă netă
84,5%
ROA
88,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 171 RON 62,1 K RON 0,3%
2021 101 RON 45,3 K RON 0,2%
2022 24 RON 23,9 K RON 0,1%
2023 8,2 K RON 142,4 K RON 5,8%
2024 8,1 K RON 118,1 K RON 6,9%
2025 4,5 K RON 88,9 K RON 5,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 68,7 K RON 50,9 K RON 28,6 K RON 157,5 K RON 126,4 K RON 93,3 K RON ▼ 26,2%
Rezultat net 61,7 K RON 44,9 K RON 23,6 K RON 133,4 K RON 106,8 K RON 78,8 K RON ▼ 26,2%
Total active 62,1 K RON 45,3 K RON 23,9 K RON 142,4 K RON 118,1 K RON 88,9 K RON ▼ 24,8%
Capitaluri proprii 61,9 K RON 45,2 K RON 23,8 K RON 134,2 K RON 110,0 K RON 84,3 K RON ▼ 23,3%
Datorii totale 171 RON 101 RON 24 RON 8,2 K RON 8,1 K RON 4,5 K RON ▼ 44,3%
Lichiditate curentă 363,26 448,12 994,46 17,35 14,51 19,60 ▲ 35,1%
Marjă netă (%) 89,93 88,30 82,40 84,66 84,48 84,47 ▼ 0,0%
Scor bonitate 87 87 87 95 80 87 ▲ 8,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (78,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (19.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.

Publicitate