CAFFINO FLAVOR SRL
CUI: 36928276
J3/58/2017
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36928276
Cod înmatriculare
J3/58/2017
EUID
ROONRC.J3/58/2017
Data înmatriculării
2017-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, G-RAL EREMIA GRIGORESCU, 25, P14, A, 16, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
G-RAL EREMIA GRIGORESCU
Număr:
25
Bloc:
P14
Scară:
A
Apartament:
16
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.291 RON | 184.291 RON | 216.185 RON | −33.743 RON | −31.894 RON | 115.924 RON | 0 RON | 115.924 RON | −71.932 RON | 187.856 RON | 108.191 RON | 6.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 83.226 RON | 87.220 RON | 111.155 RON | −24.584 RON | −23.935 RON | 144.571 RON | 0 RON | 144.571 RON | −96.516 RON | 241.087 RON | 134.905 RON | 7.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 115.081 RON | 115.081 RON | 122.071 RON | −8.660 RON | −6.990 RON | 131.663 RON | 0 RON | 131.663 RON | −105.176 RON | 236.839 RON | 127.484 RON | 1.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 119.272 RON | 119.272 RON | 125.998 RON | −10.337 RON | −6.726 RON | 134.370 RON | 0 RON | 134.370 RON | −115.513 RON | 249.883 RON | 133.364 RON | 214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 136.821 RON | 136.821 RON | 142.477 RON | −5.656 RON | −5.656 RON | 164.571 RON | 0 RON | 164.571 RON | −121.169 RON | 285.740 RON | 131.114 RON | 24.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 224.411 RON | 224.411 RON | 190.555 RON | 28.439 RON | 33.856 RON | 175.004 RON | 0 RON | 175.004 RON | −92.730 RON | 267.734 RON | 138.772 RON | 23.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 220.316 RON | 220.316 RON | 191.818 RON | 23.938 RON | 28.498 RON | 200.872 RON | 0 RON | 200.872 RON | −68.792 RON | 269.664 RON | 151.479 RON | 6.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU MARIA
administrator
Comuna Crîmpoia, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.792 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
220,3 K RON
Rezultat Net 2025
23,9 K RON
Total Active 2025
200,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,3 K RON | 83,2 K RON | 115,1 K RON | 119,3 K RON | 136,8 K RON | 224,4 K RON | 220,3 K RON |
| Venituri totale | 184,3 K RON | 87,2 K RON | 115,1 K RON | 119,3 K RON | 136,8 K RON | 224,4 K RON | 220,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,2 K RON | 111,2 K RON | 122,1 K RON | 126,0 K RON | 142,5 K RON | 190,6 K RON | 191,8 K RON |
| Rezultat net | −33,7 K RON | −24,6 K RON | −8,7 K RON | −10,3 K RON | −5,7 K RON | 28,4 K RON | 23,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 213,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.792 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante200,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri151,5 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar43,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,45 |
| Durata stocaj (zile) | 251 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,21 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
10,9%
ROA
11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 187,9 K RON | 115,9 K RON | 162,1% |
| 2020 | 241,1 K RON | 144,6 K RON | 166,8% |
| 2021 | 236,8 K RON | 131,7 K RON | 179,9% |
| 2022 | 249,9 K RON | 134,4 K RON | 186,0% |
| 2023 | 285,7 K RON | 164,6 K RON | 173,6% |
| 2024 | 267,7 K RON | 175,0 K RON | 153,0% |
| 2025 | 269,7 K RON | 200,9 K RON | 134,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,3 K RON | 83,2 K RON | 115,1 K RON | 119,3 K RON | 136,8 K RON | 224,4 K RON | 220,3 K RON | ▼ 1,8% |
| Rezultat net | −33,7 K RON | −24,6 K RON | −8,7 K RON | −10,3 K RON | −5,7 K RON | 28,4 K RON | 23,9 K RON | ▼ 15,8% |
| Total active | 115,9 K RON | 144,6 K RON | 131,7 K RON | 134,4 K RON | 164,6 K RON | 175,0 K RON | 200,9 K RON | ▲ 14,8% |
| Capitaluri proprii | −71,9 K RON | −96,5 K RON | −105,2 K RON | −115,5 K RON | −121,2 K RON | −92,7 K RON | −68,8 K RON | ▲ 25,8% |
| Datorii totale | 187,9 K RON | 241,1 K RON | 236,8 K RON | 249,9 K RON | 285,7 K RON | 267,7 K RON | 269,7 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,60 | 0,56 | 0,54 | 0,58 | 0,65 | 0,74 | ▲ 14,0% |
| Marjă netă (%) | -18,31 | -29,54 | -7,53 | -8,67 | -4,13 | 12,67 | 10,87 | ▼ 14,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 24 | 37 | 60 | 47 | ▼ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.