A&A IFRIM TRAVEL S.R.L.
CUI: 42411656
J35/806/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42411656
Cod înmatriculare
J35/806/2020
EUID
ROONRC.J35/806/2020
Data înmatriculării
2020-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, AVRAM IANCU, 12, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
12
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 480 RON | 480 RON | 21.198 RON | −20.723 RON | −20.718 RON | 248 RON | 41 RON | 207 RON | −20.523 RON | 20.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.501 RON | 30.501 RON | 41.230 RON | −11.034 RON | −10.729 RON | 6.016 RON | 0 RON | 6.016 RON | −31.557 RON | 37.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 158.284 RON | 165.848 RON | 92.912 RON | 71.357 RON | 72.936 RON | 117.722 RON | 102.077 RON | 15.645 RON | 39.801 RON | 77.921 RON | 0 RON | 932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 206.226 RON | 206.360 RON | 120.728 RON | 83.569 RON | 85.632 RON | 172.714 RON | 166.429 RON | 6.285 RON | 123.369 RON | 49.345 RON | 0 RON | 466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 153.549 RON | 153.562 RON | 156.701 RON | −4.445 RON | −3.139 RON | 149.174 RON | 129.409 RON | 19.765 RON | 118.924 RON | 30.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 181.747 RON | 203.476 RON | 196.396 RON | 5.085 RON | 7.080 RON | 67.476 RON | 50.398 RON | 17.078 RON | 5.285 RON | 62.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IFRIM OVIDIU-ION
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
181,7 K RON
Rezultat Net 2025
5,1 K RON
Total Active 2025
67,5 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 480 RON | 30,5 K RON | 158,3 K RON | 206,2 K RON | 153,5 K RON | 181,7 K RON |
| Venituri totale | 480 RON | 30,5 K RON | 165,8 K RON | 206,4 K RON | 153,6 K RON | 203,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,2 K RON | 41,2 K RON | 92,9 K RON | 120,7 K RON | 156,7 K RON | 196,4 K RON |
| Rezultat net | −20,7 K RON | −11,0 K RON | 71,4 K RON | 83,6 K RON | −4,4 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 254,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,4 K RON (74.7%)
Active circulante17,1 K RON (25.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
2,8%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20,8 K RON | 248 RON | 8.375,4% |
| 2021 | 37,6 K RON | 6,0 K RON | 624,6% |
| 2022 | 77,9 K RON | 117,7 K RON | 66,2% |
| 2023 | 49,3 K RON | 172,7 K RON | 28,6% |
| 2024 | 30,3 K RON | 149,2 K RON | 20,3% |
| 2025 | 62,2 K RON | 67,5 K RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 480 RON | 30,5 K RON | 158,3 K RON | 206,2 K RON | 153,5 K RON | 181,7 K RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | −20,7 K RON | −11,0 K RON | 71,4 K RON | 83,6 K RON | −4,4 K RON | 5,1 K RON | ▲ 214,4% |
| Total active | 248 RON | 6,0 K RON | 117,7 K RON | 172,7 K RON | 149,2 K RON | 67,5 K RON | ▼ 54,8% |
| Capitaluri proprii | −20,5 K RON | −31,6 K RON | 39,8 K RON | 123,4 K RON | 118,9 K RON | 5,3 K RON | ▼ 95,6% |
| Datorii totale | 20,8 K RON | 37,6 K RON | 77,9 K RON | 49,3 K RON | 30,3 K RON | 62,2 K RON | ▲ 105,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,16 | 0,20 | 0,13 | 0,65 | 0,27 | ▼ 58,0% |
| Marjă netă (%) | -4.317,29 | -36,18 | 45,08 | 40,52 | -2,89 | 2,80 | ▲ 196,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 73 | 73 | 47 | 46 | ▼ 2,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.