SETTOUR & TRIP SRL

CUI: 35823042 J35/805/2016 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35823042
Cod înmatriculare J35/805/2016
EUID ROONRC.J35/805/2016
Data înmatriculării 2016-03-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, EUGENIU DE SAVOYA, 20, 2, 300079

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: EUGENIU DE SAVOYA
Număr: 20
Apartament: 2
Cod poștal: 300079

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 267.982 RON 298.405 RON 275.266 RON 20.260 RON 23.139 RON 2.455.587 RON 7.002 RON 2.448.585 RON 586.407 RON 1.872.056 RON 10.995 RON 1.891.973 RON 0 RON 2.876 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

UŢĂ RALUCA MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
268,0 K RON
Rezultat Net 2024
20,3 K RON
Total Active 2024
2,46 M RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2024
Cifra de afaceri 268,0 K RON
Venituri totale 298,4 K RON
Cheltuieli totale 275,3 K RON
Rezultat net 20,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,31 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,30 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,31 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,0 K RON (0.3%)
Active circulante2,45 M RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,0 K RON
Creanțe1,89 M RON
Numerar545,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 24,37
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 0,14
Durata încasare (zile) 2.577

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,6%
ROA
0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,87 M RON 2,46 M RON 76,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2024 YoY
Cifra de afaceri 268,0 K RON
Rezultat net 20,3 K RON
Total active 2,46 M RON
Capitaluri proprii 586,4 K RON
Datorii totale 1,87 M RON
Lichiditate curentă 1,31
Marjă netă (%) 7,56
Scor bonitate 62

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2024.