ALYROM ENTERPRISE SRL
CUI: 32965107
J35/803/2014
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32965107
Cod înmatriculare
J35/803/2014
EUID
ROONRC.J35/803/2014
Data înmatriculării
2014-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, GHEORGHE DOJA, 18 A
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
18 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 242.987 RON | 349.997 RON | 654.129 RON | −306.563 RON | −304.132 RON | 452.183 RON | 383.270 RON | 68.913 RON | −77.360 RON | 242.573 RON | 0 RON | 40.131 RON | 286.970 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 435.841 RON | 532.385 RON | 483.303 RON | 44.950 RON | 49.082 RON | 435.021 RON | 229.989 RON | 205.032 RON | −32.409 RON | 276.959 RON | 0 RON | 48.560 RON | 190.471 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 455.711 RON | 562.246 RON | 530.142 RON | 27.540 RON | 32.104 RON | 325.842 RON | 106.807 RON | 219.035 RON | −4.869 RON | 236.739 RON | 0 RON | 62.540 RON | 93.972 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 164.097 RON | 263.585 RON | 411.167 RON | −149.429 RON | −147.582 RON | 143.504 RON | 75.112 RON | 68.392 RON | −153.954 RON | 297.458 RON | 0 RON | 65.990 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 265.891 RON | 265.919 RON | 353.769 RON | −90.509 RON | −87.850 RON | 223.893 RON | 58.940 RON | 164.953 RON | −244.463 RON | 468.356 RON | 50 RON | 166.444 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 409.382 RON | 409.443 RON | 489.933 RON | −83.918 RON | −80.490 RON | 202.698 RON | 170.648 RON | 32.050 RON | −494.959 RON | 697.657 RON | 50 RON | 16.477 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 362.647 RON | 490.283 RON | 504.246 RON | −19.373 RON | −13.963 RON | 139.489 RON | 0 RON | 139.489 RON | −575.021 RON | 723.924 RON | 428 RON | 88.422 RON | 0 RON | 9.414 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−575.021 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.373 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 519% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
362,6 K RON
Rezultat Net 2025
−19,4 K RON
Total Active 2025
139,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,0 K RON | 435,8 K RON | 455,7 K RON | 164,1 K RON | 265,9 K RON | 409,4 K RON | 362,6 K RON |
| Venituri totale | 350,0 K RON | 532,4 K RON | 562,2 K RON | 263,6 K RON | 265,9 K RON | 409,4 K RON | 490,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 654,1 K RON | 483,3 K RON | 530,1 K RON | 411,2 K RON | 353,8 K RON | 489,9 K RON | 504,2 K RON |
| Rezultat net | −306,6 K RON | 45,0 K RON | 27,5 K RON | −149,4 K RON | −90,5 K RON | −83,9 K RON | −19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 350,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−575.021 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante139,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri428 RON
Creanțe88,4 K RON
Numerar50,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 847,31 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,10 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 242,6 K RON | 452,2 K RON | 53,6% |
| 2020 | 277,0 K RON | 435,0 K RON | 63,7% |
| 2021 | 236,7 K RON | 325,8 K RON | 72,7% |
| 2022 | 297,5 K RON | 143,5 K RON | 207,3% |
| 2023 | 468,4 K RON | 223,9 K RON | 209,2% |
| 2024 | 697,7 K RON | 202,7 K RON | 344,2% |
| 2025 | 723,9 K RON | 139,5 K RON | 519,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,0 K RON | 435,8 K RON | 455,7 K RON | 164,1 K RON | 265,9 K RON | 409,4 K RON | 362,6 K RON | ▼ 11,4% |
| Rezultat net | −306,6 K RON | 45,0 K RON | 27,5 K RON | −149,4 K RON | −90,5 K RON | −83,9 K RON | −19,4 K RON | ▲ 76,9% |
| Total active | 452,2 K RON | 435,0 K RON | 325,8 K RON | 143,5 K RON | 223,9 K RON | 202,7 K RON | 139,5 K RON | ▼ 31,2% |
| Capitaluri proprii | −77,4 K RON | −32,4 K RON | −4,9 K RON | −154,0 K RON | −244,5 K RON | −495,0 K RON | −575,0 K RON | ▼ 16,2% |
| Datorii totale | 242,6 K RON | 277,0 K RON | 236,7 K RON | 297,5 K RON | 468,4 K RON | 697,7 K RON | 723,9 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,74 | 0,93 | 0,23 | 0,35 | 0,05 | 0,19 | ▲ 319,8% |
| Marjă netă (%) | -126,16 | 10,31 | 6,04 | -91,06 | -34,04 | -20,50 | -5,34 | ▲ 74,0% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 50 | 12 | 32 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 519% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.