DND TIM S.R.L.
CUI: 43796860
J35/783/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43796860
Cod înmatriculare
J35/783/2021
EUID
ROONRC.J35/783/2021
Data înmatriculării
2021-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ATOMULUI, 12, 2, 11, 300692
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ATOMULUI
Număr:
12
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
300692
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.986 RON | 5.986 RON | 39.737 RON | −33.931 RON | −33.751 RON | 30.087 RON | 25.499 RON | 4.588 RON | −33.631 RON | 66.089 RON | 0 RON | 4.559 RON | 0 RON | 2.371 RON | 0 |
| 2022 | 48.861 RON | 48.861 RON | 43.739 RON | 4.304 RON | 5.122 RON | 28.611 RON | 24.362 RON | 4.249 RON | −29.227 RON | 57.945 RON | 599 RON | 1.823 RON | 0 RON | 107 RON | 0 |
| 2023 | 38.902 RON | 38.902 RON | 45.315 RON | −6.413 RON | −6.413 RON | 26.086 RON | 23.224 RON | 2.862 RON | −35.641 RON | 62.580 RON | 0 RON | 1.827 RON | 0 RON | 853 RON | 1 |
| 2024 | 26.838 RON | 43.328 RON | 35.774 RON | 6.129 RON | 7.554 RON | 54.374 RON | 38.197 RON | 16.177 RON | −14.696 RON | 69.154 RON | 14.816 RON | 1.042 RON | 0 RON | 84 RON | 1 |
| 2025 | 17.311 RON | 17.311 RON | 14.429 RON | 2.190 RON | 2.882 RON | 54.187 RON | 37.060 RON | 17.127 RON | −12.506 RON | 67.588 RON | 14.816 RON | 564 RON | 0 RON | 895 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
NEGRU AURORA-DIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
NEGRU NICU-IOAN
administrator
Sat Gurahonţ, Arad, România
NEGRU DARIUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.506 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
54,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 48,9 K RON | 38,9 K RON | 26,8 K RON | 17,3 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 48,9 K RON | 38,9 K RON | 43,3 K RON | 17,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,7 K RON | 43,7 K RON | 45,3 K RON | 35,8 K RON | 14,4 K RON |
| Rezultat net | −33,9 K RON | 4,3 K RON | −6,4 K RON | 6,1 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.506 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,1 K RON (68.4%)
Active circulante17,1 K RON (31.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,8 K RON
Creanțe564 RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,17 |
| Durata stocaj (zile) | 312 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,69 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,7%
Marjă netă
12,7%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 66,1 K RON | 30,1 K RON | 219,7% |
| 2022 | 57,9 K RON | 28,6 K RON | 202,5% |
| 2023 | 62,6 K RON | 26,1 K RON | 239,9% |
| 2024 | 69,2 K RON | 54,4 K RON | 127,2% |
| 2025 | 67,6 K RON | 54,2 K RON | 124,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 48,9 K RON | 38,9 K RON | 26,8 K RON | 17,3 K RON | ▼ 35,5% |
| Rezultat net | −33,9 K RON | 4,3 K RON | −6,4 K RON | 6,1 K RON | 2,2 K RON | ▼ 64,3% |
| Total active | 30,1 K RON | 28,6 K RON | 26,1 K RON | 54,4 K RON | 54,2 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −33,6 K RON | −29,2 K RON | −35,6 K RON | −14,7 K RON | −12,5 K RON | ▲ 14,9% |
| Datorii totale | 66,1 K RON | 57,9 K RON | 62,6 K RON | 69,2 K RON | 67,6 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,23 | 0,25 | ▲ 8,3% |
| Marjă netă (%) | -566,84 | 8,81 | -16,49 | 22,84 | 12,65 | ▼ 44,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 12 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.