ALGEMA A.M.G. SRL
CUI: 15306866
J35/707/2003
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15306866
Cod înmatriculare
J35/707/2003
EUID
ROONRC.J35/707/2003
Data înmatriculării
2003-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. TIMIS, 4, E5, 3, 14, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. TIMIS
Număr:
4
Bloc:
E5
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.945 RON | 291.963 RON | 277.813 RON | 5.391 RON | 14.150 RON | 328.401 RON | 0 RON | 328.401 RON | 316.033 RON | 12.368 RON | 41.386 RON | 156.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 133.416 RON | 133.416 RON | 133.478 RON | −4.064 RON | −62 RON | 312.146 RON | 0 RON | 312.146 RON | 311.969 RON | 177 RON | 41.386 RON | 118.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.756 RON | −5.756 RON | −5.756 RON | 307.598 RON | 0 RON | 307.598 RON | 306.213 RON | 1.385 RON | 41.386 RON | 33.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 44.126 RON | 44.126 RON | 10.330 RON | 33.796 RON | 33.796 RON | 380.022 RON | 0 RON | 380.022 RON | 340.009 RON | 40.013 RON | 68.032 RON | 5.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 9.715 RON | −9.715 RON | −9.715 RON | 393.323 RON | 0 RON | 393.323 RON | 330.294 RON | 63.029 RON | 68.032 RON | 6.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 47.250 RON | 41.163 RON | 5.113 RON | 6.087 RON | 351.379 RON | 0 RON | 351.379 RON | 335.407 RON | 15.972 RON | 68.032 RON | 13.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 13.579 RON | −13.579 RON | −13.579 RON | 339.153 RON | 0 RON | 339.153 RON | 321.828 RON | 17.325 RON | 68.032 RON | 14.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢU SORIN-ALIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.579 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−13,6 K RON
Total Active 2025
339,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,9 K RON | 133,4 K RON | 0 RON | 44,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 292,0 K RON | 133,4 K RON | 0 RON | 44,1 K RON | 0 RON | 47,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 277,8 K RON | 133,5 K RON | 5,8 K RON | 10,3 K RON | 9,7 K RON | 41,2 K RON | 13,6 K RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | −4,1 K RON | −5,8 K RON | 33,8 K RON | −9,7 K RON | 5,1 K RON | −13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −96,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 14,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante339,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,0 K RON
Creanțe14,6 K RON
Numerar256,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,4 K RON | 328,4 K RON | 3,8% |
| 2020 | 177 RON | 312,1 K RON | 0,1% |
| 2021 | 1,4 K RON | 307,6 K RON | 0,5% |
| 2022 | 40,0 K RON | 380,0 K RON | 10,5% |
| 2023 | 63,0 K RON | 393,3 K RON | 16,0% |
| 2024 | 16,0 K RON | 351,4 K RON | 4,6% |
| 2025 | 17,3 K RON | 339,2 K RON | 5,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,9 K RON | 133,4 K RON | 0 RON | 44,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 5,4 K RON | −4,1 K RON | −5,8 K RON | 33,8 K RON | −9,7 K RON | 5,1 K RON | −13,6 K RON | ▼ 365,6% |
| Total active | 328,4 K RON | 312,1 K RON | 307,6 K RON | 380,0 K RON | 393,3 K RON | 351,4 K RON | 339,2 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 316,0 K RON | 312,0 K RON | 306,2 K RON | 340,0 K RON | 330,3 K RON | 335,4 K RON | 321,8 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 12,4 K RON | 177 RON | 1,4 K RON | 40,0 K RON | 63,0 K RON | 16,0 K RON | 17,3 K RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 26,55 | 1.763,54 | 222,09 | 9,50 | 6,24 | 22,00 | 19,58 | ▼ 11,0% |
| Marjă netă (%) | 1,85 | -3,05 | – | 76,59 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 60 | 87 | 60 | 75 | 60 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (19.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.