GEONET SOFT SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. MATEI BASARAB, A25, A, 8, 300359
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32.202 RON | 32.203 RON | 30.552 RON | 1.101 RON | 1.651 RON | 10.488 RON | 0 RON | 10.488 RON | −76.617 RON | 87.105 RON | 3.769 RON | 4.806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.278 RON | 19.279 RON | 22.505 RON | −3.226 RON | −3.226 RON | 6.139 RON | 0 RON | 6.139 RON | −79.843 RON | 85.982 RON | 0 RON | 3.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 20.643 RON | 20.644 RON | 14.795 RON | 4.749 RON | 5.849 RON | 6.415 RON | 0 RON | 6.415 RON | −75.094 RON | 81.509 RON | 0 RON | 3.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6209 — Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−75.094 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1270.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 19,3 K RON | 20,6 K RON |
| Venituri totale | 32,2 K RON | 19,3 K RON | 20,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,6 K RON | 22,5 K RON | 14,8 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −3,2 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,44 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 87,1 K RON | 10,5 K RON | 830,5% |
| 2024 | 86,0 K RON | 6,1 K RON | 1.400,6% |
| 2025 | 81,5 K RON | 6,4 K RON | 1.270,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 19,3 K RON | 20,6 K RON | ▲ 7,1% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −3,2 K RON | 4,7 K RON | ▲ 247,2% |
| Total active | 10,5 K RON | 6,1 K RON | 6,4 K RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −76,6 K RON | −79,8 K RON | −75,1 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 87,1 K RON | 86,0 K RON | 81,5 K RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,07 | 0,08 | ▲ 10,2% |
| Marjă netă (%) | 3,42 | -16,73 | 23,01 | ▲ 237,5% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1270.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.