PROIECT DUO ADM S.R.L.
CUI: 38965076
J35/692/2018
SRL
Timiş, Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38965076
Cod înmatriculare
J35/692/2018
EUID
ROONRC.J35/692/2018
Data înmatriculării
2018-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda, VIORELELOR, 60, 307201, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda
Stradă:
VIORELELOR
Număr:
60
Cod poștal:
307201
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.825 RON | 63.825 RON | 54.030 RON | 9.157 RON | 9.795 RON | 21.635 RON | 0 RON | 21.635 RON | 15.170 RON | 6.465 RON | 283 RON | 20.518 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 118.119 RON | 118.119 RON | 97.891 RON | 19.047 RON | 20.228 RON | 34.577 RON | 0 RON | 34.577 RON | 19.287 RON | 15.290 RON | 283 RON | 1.626 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 197.821 RON | 197.822 RON | 208.852 RON | −12.771 RON | −11.030 RON | 301.492 RON | 124.662 RON | 176.830 RON | 6.516 RON | 294.976 RON | 37.933 RON | 2.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 95.760 RON | 95.770 RON | 199.791 RON | −104.979 RON | −104.021 RON | 193.833 RON | 70.676 RON | 123.157 RON | −98.463 RON | 292.296 RON | 87.704 RON | 7.861 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 13.005 RON | 13.007 RON | 191.920 RON | −179.043 RON | −178.913 RON | 202.410 RON | 16.690 RON | 185.720 RON | −277.506 RON | 479.916 RON | 91.120 RON | 22.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 840 RON | 866 RON | 72.521 RON | −71.655 RON | −71.655 RON | 137.763 RON | 1.555 RON | 136.208 RON | −349.162 RON | 486.925 RON | 90.837 RON | 28.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCAN-POPA CLAUDIA-IULIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−349.162 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.655 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 353.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
840 RON
Rezultat Net 2024
−71,7 K RON
Total Active 2024
137,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,8 K RON | 118,1 K RON | 197,8 K RON | 95,8 K RON | 13,0 K RON | 840 RON |
| Venituri totale | 63,8 K RON | 118,1 K RON | 197,8 K RON | 95,8 K RON | 13,0 K RON | 866 RON |
| Cheltuieli totale | 54,0 K RON | 97,9 K RON | 208,9 K RON | 199,8 K RON | 191,9 K RON | 72,5 K RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 19,0 K RON | −12,8 K RON | −105,0 K RON | −179,0 K RON | −71,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−349.162 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (1.1%)
Active circulante136,2 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,8 K RON
Creanțe28,3 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 39.471 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 12.297 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8.530,4%
Marjă netă
-8.530,4%
ROA
-52,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,5 K RON | 21,6 K RON | 29,9% |
| 2020 | 15,3 K RON | 34,6 K RON | 44,2% |
| 2021 | 295,0 K RON | 301,5 K RON | 97,8% |
| 2022 | 292,3 K RON | 193,8 K RON | 150,8% |
| 2023 | 479,9 K RON | 202,4 K RON | 237,1% |
| 2024 | 486,9 K RON | 137,8 K RON | 353,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,8 K RON | 118,1 K RON | 197,8 K RON | 95,8 K RON | 13,0 K RON | 840 RON | ▼ 93,5% |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 19,0 K RON | −12,8 K RON | −105,0 K RON | −179,0 K RON | −71,7 K RON | ▲ 60,0% |
| Total active | 21,6 K RON | 34,6 K RON | 301,5 K RON | 193,8 K RON | 202,4 K RON | 137,8 K RON | ▼ 31,9% |
| Capitaluri proprii | 15,2 K RON | 19,3 K RON | 6,5 K RON | −98,5 K RON | −277,5 K RON | −349,2 K RON | ▼ 25,8% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 15,3 K RON | 295,0 K RON | 292,3 K RON | 479,9 K RON | 486,9 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 3,35 | 2,26 | 0,60 | 0,42 | 0,39 | 0,28 | ▼ 27,7% |
| Marjă netă (%) | 14,35 | 16,13 | -6,46 | -109,63 | -1.376,72 | -8.530,36 | ▼ 519,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 30 | 12 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 353.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.