TEN CONTROLLING & REPORTING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MUREŞ, 138-140, 8, 300778
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 909.792 RON | 911.322 RON | 107.664 RON | 780.262 RON | 803.658 RON | 823.867 RON | 10.213 RON | 813.654 RON | 780.502 RON | 43.365 RON | 0 RON | 444.328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.087.695 RON | 1.089.832 RON | 218.078 RON | 843.758 RON | 871.754 RON | 901.694 RON | 7.605 RON | 894.089 RON | 843.998 RON | 57.696 RON | 0 RON | 460.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 909,8 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 911,3 K RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 107,7 K RON | 218,1 K RON |
| Rezultat net | 780,3 K RON | 843,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,36 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 43,4 K RON | 823,9 K RON | 5,3% |
| 2025 | 57,7 K RON | 901,7 K RON | 6,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 909,8 K RON | 1,09 M RON | ▲ 19,6% |
| Rezultat net | 780,3 K RON | 843,8 K RON | ▲ 8,1% |
| Total active | 823,9 K RON | 901,7 K RON | ▲ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 780,5 K RON | 844,0 K RON | ▲ 8,1% |
| Datorii totale | 43,4 K RON | 57,7 K RON | ▲ 33,0% |
| Lichiditate curentă | 18,76 | 15,50 | ▼ 17,4% |
| Marjă netă (%) | 85,76 | 77,57 | ▼ 9,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (843,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.