SAPA INVEST DUE SRL

CUI: 25331905 J35/685/2009 SRL Timiş, Sat Cenad, Comuna Cenad

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25331905

Cod înmatriculare J35/685/2009

EUID ROONRC.J35/685/2009

Data înmatriculării 2009-03-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 17 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Cenad, Comuna Cenad, 1936, SPATIUL 2

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Cenad, Comuna Cenad

Sector: 0

Număr: 1936

Apartament: SPATIUL 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	103.866 RON	114.113 RON	67.868 RON	43.129 RON	46.245 RON	1.442.319 RON	1.174.708 RON	267.611 RON	157.175 RON	1.236.870 RON	127.390 RON	48.274 RON	0 RON	1
2020	105.616 RON	110.121 RON	58.935 RON	48.096 RON	51.186 RON	1.516.078 RON	1.174.708 RON	341.370 RON	205.271 RON	1.260.737 RON	65.609 RON	50.070 RON	0 RON	1
2021	109.706 RON	114.832 RON	61.179 RON	50.864 RON	53.653 RON	1.617.690 RON	1.174.708 RON	442.982 RON	256.135 RON	1.305.557 RON	113.255 RON	55.998 RON	0 RON	1
2022	127.514 RON	145.311 RON	93.673 RON	48.976 RON	51.638 RON	1.401.004 RON	1.174.708 RON	226.296 RON	304.958 RON	984.240 RON	201.286 RON	111.806 RON	0 RON	1
2023	122.082 RON	129.826 RON	192.443 RON	−63.679 RON	−62.617 RON	1.383.503 RON	1.174.708 RON	208.795 RON	241.279 RON	1.029.186 RON	206.412 RON	113.038 RON	0 RON	1
2024	124.238 RON	125.371 RON	140.619 RON	−16.428 RON	−15.248 RON	1.427.844 RON	1.174.708 RON	253.136 RON	224.851 RON	1.079.800 RON	65.397 RON	123.193 RON	0 RON	0
2025	134.648 RON	134.724 RON	124.207 RON	9.509 RON	10.517 RON	1.345.690 RON	1.174.708 RON	170.982 RON	234.360 RON	989.042 RON	60.212 RON	126.007 RON	3.719 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DEMICHELI GIOVANNI FRANCO

administrator

POZZOLO FORMIGARO, Italia

Pagina administratorului

MARMO MATTEO

administrator

POLLA, Italia

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

134,6 K RON

Rezultat Net 2025

9,5 K RON

Total Active 2025

1,35 M RON

Scor Bonitate

58/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	103,9 K RON	105,6 K RON	109,7 K RON	127,5 K RON	122,1 K RON	124,2 K RON	134,6 K RON
Venituri totale	114,1 K RON	110,1 K RON	114,8 K RON	145,3 K RON	129,8 K RON	125,4 K RON	134,7 K RON
Cheltuieli totale	67,9 K RON	58,9 K RON	61,2 K RON	93,7 K RON	192,4 K RON	140,6 K RON	124,2 K RON
Rezultat net	43,1 K RON	48,1 K RON	50,9 K RON	49,0 K RON	−63,7 K RON	−16,4 K RON	9,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 138,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,17	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,17	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,36	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,17 M RON (87.3%)

Active circulante171,0 K RON (12.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe60,2 K RON

Numerar110,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	2,24
Durata încasare (zile)	163

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

7,8%

Marjă netă

7,1%

ROA

0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,24 M RON	1,44 M RON	85,8%
2020	1,26 M RON	1,52 M RON	83,2%
2021	1,31 M RON	1,62 M RON	80,7%
2022	984,2 K RON	1,40 M RON	70,3%
2023	1,03 M RON	1,38 M RON	74,4%
2024	1,08 M RON	1,43 M RON	75,6%
2025	989,0 K RON	1,35 M RON	73,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	103,9 K RON	105,6 K RON	109,7 K RON	127,5 K RON	122,1 K RON	124,2 K RON	134,6 K RON	▲ 8,4%
Rezultat net	43,1 K RON	48,1 K RON	50,9 K RON	49,0 K RON	−63,7 K RON	−16,4 K RON	9,5 K RON	▲ 157,9%
Total active	1,44 M RON	1,52 M RON	1,62 M RON	1,40 M RON	1,38 M RON	1,43 M RON	1,35 M RON	▼ 5,8%
Capitaluri proprii	157,2 K RON	205,3 K RON	256,1 K RON	305,0 K RON	241,3 K RON	224,9 K RON	234,4 K RON	▲ 4,2%
Datorii totale	1,24 M RON	1,26 M RON	1,31 M RON	984,2 K RON	1,03 M RON	1,08 M RON	989,0 K RON	▼ 8,4%
Lichiditate curentă	0,22	0,27	0,34	0,23	0,20	0,23	0,17	▼ 26,2%
Marjă netă (%)	41,52	45,54	46,36	38,41	-52,16	-13,22	7,06	▲ 153,4%
Scor bonitate	55	63	68	55	25	40	58	▲ 45,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 138,5 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.