TSG SECURITY - SISTEME SECURITATE S.R.L.
CUI: 43752775
J35/666/2021
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43752775
Cod înmatriculare
J35/666/2021
EUID
ROONRC.J35/666/2021
Data înmatriculării
2021-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, BÎRZAVA, 59/4, 2, 307220, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
BÎRZAVA
Număr:
59/4
Apartament:
2
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 800 RON | 800 RON | 0 RON | 775 RON | 800 RON | 775 RON | 122 RON | 653 RON | 775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.853 RON | 5.853 RON | 13.631 RON | −7.954 RON | −7.778 RON | 41.086 RON | 37.431 RON | 3.655 RON | −7.179 RON | 48.265 RON | 2.522 RON | 239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 310.942 RON | 311.596 RON | 270.140 RON | 32.976 RON | 41.456 RON | 100.694 RON | 30.811 RON | 69.883 RON | 25.797 RON | 74.897 RON | 361 RON | 10.823 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 364.969 RON | 365.094 RON | 320.456 RON | 38.443 RON | 44.638 RON | 96.811 RON | 52.848 RON | 43.963 RON | 62.066 RON | 34.745 RON | 265 RON | 24.821 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 383.599 RON | 388.643 RON | 319.215 RON | 63.043 RON | 69.428 RON | 247.403 RON | 150.984 RON | 96.419 RON | 97.731 RON | 149.672 RON | 53 RON | 67.290 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION MARIAN-FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
383,6 K RON
Rezultat Net 2025
63,0 K RON
Total Active 2025
247,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 800 RON | 5,9 K RON | 310,9 K RON | 365,0 K RON | 383,6 K RON |
| Venituri totale | 800 RON | 5,9 K RON | 311,6 K RON | 365,1 K RON | 388,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 13,6 K RON | 270,1 K RON | 320,5 K RON | 319,2 K RON |
| Rezultat net | 775 RON | −8,0 K RON | 33,0 K RON | 38,4 K RON | 63,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 550,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,0 K RON (61%)
Active circulante96,4 K RON (39%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53 RON
Creanțe67,3 K RON
Numerar29,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7.237,72 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,70 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,1%
Marjă netă
16,4%
ROA
25,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 775 RON | 0,0% |
| 2022 | 48,3 K RON | 41,1 K RON | 117,5% |
| 2023 | 74,9 K RON | 100,7 K RON | 74,4% |
| 2024 | 34,7 K RON | 96,8 K RON | 35,9% |
| 2025 | 149,7 K RON | 247,4 K RON | 60,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 800 RON | 5,9 K RON | 310,9 K RON | 365,0 K RON | 383,6 K RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | 775 RON | −8,0 K RON | 33,0 K RON | 38,4 K RON | 63,0 K RON | ▲ 64,0% |
| Total active | 775 RON | 41,1 K RON | 100,7 K RON | 96,8 K RON | 247,4 K RON | ▲ 155,6% |
| Capitaluri proprii | 775 RON | −7,2 K RON | 25,8 K RON | 62,1 K RON | 97,7 K RON | ▲ 57,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 48,3 K RON | 74,9 K RON | 34,7 K RON | 149,7 K RON | ▲ 330,8% |
| Lichiditate curentă | – | 0,08 | 0,93 | 1,27 | 0,64 | ▼ 49,1% |
| Marjă netă (%) | 96,88 | -135,90 | 10,61 | 10,53 | 16,43 | ▲ 56,0% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 73 | 90 | 73 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 550,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.