AYAN & DANY S.R.L.
CUI: 38943361
J35/642/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38943361
Cod înmatriculare
J35/642/2018
EUID
ROONRC.J35/642/2018
Data înmatriculării
2018-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
8 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BERZEI, 10, 300769
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BERZEI
Număr:
10
Cod poștal:
300769
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 242.800 RON | 242.800 RON | 247.856 RON | −7.485 RON | −5.056 RON | 14.297 RON | 353 RON | 13.944 RON | −150.842 RON | 165.139 RON | 4.619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 152.950 RON | 152.950 RON | 161.962 RON | −10.542 RON | −9.012 RON | 7.446 RON | 0 RON | 7.446 RON | −161.384 RON | 168.830 RON | 4.619 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 72.902 RON | 72.902 RON | 130.493 RON | −58.320 RON | −57.591 RON | 11.375 RON | 0 RON | 11.375 RON | −219.704 RON | 231.079 RON | 4.619 RON | 5.051 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 76.650 RON | 76.650 RON | 206.456 RON | −130.573 RON | −129.806 RON | 14.509 RON | 3.846 RON | 10.663 RON | −350.277 RON | 364.786 RON | 4.619 RON | 5.051 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 76.500 RON | 76.500 RON | 361.179 RON | −285.444 RON | −284.679 RON | 23.091 RON | 3.090 RON | 20.001 RON | −635.721 RON | 658.812 RON | 4.619 RON | 8.175 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUCĂ DAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−635.721 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−285.444 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2853.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
76,5 K RON
Rezultat Net 2023
−285,4 K RON
Total Active 2023
23,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,8 K RON | 153,0 K RON | 72,9 K RON | 76,7 K RON | 76,5 K RON |
| Venituri totale | 242,8 K RON | 153,0 K RON | 72,9 K RON | 76,7 K RON | 76,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,9 K RON | 162,0 K RON | 130,5 K RON | 206,5 K RON | 361,2 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −10,5 K RON | −58,3 K RON | −130,6 K RON | −285,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−635.721 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (13.4%)
Active circulante20,0 K RON (86.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,6 K RON
Creanțe8,2 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,56 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,36 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-372,1%
Marjă netă
-373,1%
ROA
-1.236,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,1 K RON | 14,3 K RON | 1.155,1% |
| 2020 | 168,8 K RON | 7,4 K RON | 2.267,4% |
| 2021 | 231,1 K RON | 11,4 K RON | 2.031,5% |
| 2022 | 364,8 K RON | 14,5 K RON | 2.514,2% |
| 2023 | 658,8 K RON | 23,1 K RON | 2.853,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,8 K RON | 153,0 K RON | 72,9 K RON | 76,7 K RON | 76,5 K RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −10,5 K RON | −58,3 K RON | −130,6 K RON | −285,4 K RON | ▼ 118,6% |
| Total active | 14,3 K RON | 7,4 K RON | 11,4 K RON | 14,5 K RON | 23,1 K RON | ▲ 59,1% |
| Capitaluri proprii | −150,8 K RON | −161,4 K RON | −219,7 K RON | −350,3 K RON | −635,7 K RON | ▼ 81,5% |
| Datorii totale | 165,1 K RON | 168,8 K RON | 231,1 K RON | 364,8 K RON | 658,8 K RON | ▲ 80,6% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | -3,08 | -6,89 | -80,00 | -170,35 | -373,13 | ▼ 119,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2853.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.