DE TIKE FRIESLAND S.R.L.
CUI: 43740576
J35/633/2021
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43740576
Cod înmatriculare
J35/633/2021
EUID
ROONRC.J35/633/2021
Data înmatriculării
2021-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, CEAHLĂULUI, 3, 24, 4, 17, 305500, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
CEAHLĂULUI
Număr:
3
Bloc:
24
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
305500
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 256.589 RON | 287.864 RON | 257.490 RON | 27.639 RON | 30.374 RON | 184.371 RON | 149.085 RON | 35.286 RON | 110.839 RON | 73.532 RON | 26.075 RON | 6.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 296.722 RON | 303.088 RON | 288.309 RON | 11.954 RON | 14.779 RON | 260.501 RON | 205.878 RON | 54.623 RON | 122.793 RON | 137.058 RON | 30.417 RON | 4.450 RON | 650 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SILAŞI ALEX-POMPILIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
296,7 K RON
Rezultat Net 2025
12,0 K RON
Total Active 2025
260,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,6 K RON | 296,7 K RON |
| Venituri totale | 287,9 K RON | 303,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 257,5 K RON | 288,3 K RON |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 336,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate205,9 K RON (79%)
Active circulante54,6 K RON (21%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,4 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,76 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,68 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,0%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,5 K RON | 184,4 K RON | 39,9% |
| 2025 | 137,1 K RON | 260,5 K RON | 52,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,6 K RON | 296,7 K RON | ▲ 15,6% |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 12,0 K RON | ▼ 56,7% |
| Total active | 184,4 K RON | 260,5 K RON | ▲ 41,3% |
| Capitaluri proprii | 110,8 K RON | 122,8 K RON | ▲ 10,8% |
| Datorii totale | 73,5 K RON | 137,1 K RON | ▲ 86,4% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,40 | ▼ 17,0% |
| Marjă netă (%) | 10,77 | 4,03 | ▼ 62,6% |
| Scor bonitate | 65 | 50 | ▼ 23,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 336,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.