VILLA RED ROSE SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MOLDOVEI, 6, 300311, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 401.779 RON | 413.403 RON | 398.843 RON | 11.068 RON | 14.560 RON | 335.220 RON | 165.094 RON | 170.126 RON | 96.178 RON | 239.042 RON | 23.712 RON | 126.317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 549.775 RON | 595.803 RON | 473.849 RON | 105.879 RON | 121.954 RON | 360.833 RON | 217.069 RON | 143.764 RON | 202.056 RON | 158.777 RON | 0 RON | 97.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 175.170 RON | 199.935 RON | 298.067 RON | −103.142 RON | −98.132 RON | 261.464 RON | 182.417 RON | 79.047 RON | 98.914 RON | 162.550 RON | 613 RON | 74.777 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.142 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 401,8 K RON | 549,8 K RON | 175,2 K RON |
| Venituri totale | 413,4 K RON | 595,8 K RON | 199,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 398,8 K RON | 473,8 K RON | 298,1 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 105,9 K RON | −103,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 149,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 285,76 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,34 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 239,0 K RON | 335,2 K RON | 71,3% |
| 2024 | 158,8 K RON | 360,8 K RON | 44,0% |
| 2025 | 162,6 K RON | 261,5 K RON | 62,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 401,8 K RON | 549,8 K RON | 175,2 K RON | ▼ 68,1% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 105,9 K RON | −103,1 K RON | ▼ 197,4% |
| Total active | 335,2 K RON | 360,8 K RON | 261,5 K RON | ▼ 27,5% |
| Capitaluri proprii | 96,2 K RON | 202,1 K RON | 98,9 K RON | ▼ 51,0% |
| Datorii totale | 239,0 K RON | 158,8 K RON | 162,6 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,91 | 0,49 | ▼ 46,3% |
| Marjă netă (%) | 2,75 | 19,26 | -58,88 | ▼ 405,7% |
| Scor bonitate | 50 | 83 | 30 | ▼ 63,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.