ALPHA CLINICS SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. BABA DOCHIA, D1, A, 4, 20, 300118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.252.518 RON | 1.252.518 RON | 792.437 RON | 447.806 RON | 460.081 RON | 519.398 RON | 131.576 RON | 387.822 RON | 405.106 RON | 114.292 RON | 38.705 RON | 65.908 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.309.998 RON | 1.310.002 RON | 839.621 RON | 431.769 RON | 470.381 RON | 915.654 RON | 106.025 RON | 809.629 RON | 432.009 RON | 483.645 RON | 34.720 RON | 439.243 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.329.586 RON | 1.329.594 RON | 972.969 RON | 291.071 RON | 356.625 RON | 1.210.942 RON | 499.099 RON | 711.843 RON | 291.313 RON | 944.749 RON | 1.000 RON | 272.793 RON | 0 RON | 25.120 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8622 — Activități de asistență medicală specializată
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 1,31 M RON | 1,33 M RON |
| Venituri totale | 1,25 M RON | 1,31 M RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 792,4 K RON | 839,6 K RON | 973,0 K RON |
| Rezultat net | 447,8 K RON | 431,8 K RON | 291,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.329,59 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,87 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 114,3 K RON | 519,4 K RON | 22,0% |
| 2024 | 483,6 K RON | 915,7 K RON | 52,8% |
| 2025 | 944,7 K RON | 1,21 M RON | 78,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 1,31 M RON | 1,33 M RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 447,8 K RON | 431,8 K RON | 291,1 K RON | ▼ 32,6% |
| Total active | 519,4 K RON | 915,7 K RON | 1,21 M RON | ▲ 32,2% |
| Capitaluri proprii | 405,1 K RON | 432,0 K RON | 291,3 K RON | ▼ 32,6% |
| Datorii totale | 114,3 K RON | 483,6 K RON | 944,7 K RON | ▲ 95,3% |
| Lichiditate curentă | 3,39 | 1,67 | 0,75 | ▼ 55,0% |
| Marjă netă (%) | 35,75 | 32,96 | 21,89 | ▼ 33,6% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 53 | ▼ 31,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (291,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.