D&R INIȚIAL CONSULTING S.R.L.

CUI: 43726253 J35/588/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43726253
Cod înmatriculare J35/588/2021
EUID ROONRC.J35/588/2021
Data înmatriculării 2021-02-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ROMULUS, 74, 2, 4, 300203

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: ROMULUS
Număr: 74
Etaj: 2
Apartament: 4
Cod poștal: 300203

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 89.472 RON 89.503 RON 3.939 RON 82.933 RON 85.564 RON 87.864 RON 122 RON 87.742 RON 83.133 RON 4.731 RON 0 RON 45.133 RON 0 RON 0 RON 0
2022 135.023 RON 135.059 RON 5.837 RON 125.779 RON 129.222 RON 211.887 RON 0 RON 211.887 RON 208.912 RON 2.975 RON 0 RON 45.984 RON 0 RON 0 RON 1
2023 217.976 RON 218.568 RON 72.202 RON 144.294 RON 146.366 RON 170.335 RON 4.199 RON 166.136 RON 144.534 RON 25.801 RON 0 RON 130.758 RON 0 RON 0 RON 1
2024 372.783 RON 372.802 RON 122.497 RON 243.927 RON 250.305 RON 322.202 RON 7.858 RON 314.344 RON 256.047 RON 66.155 RON 0 RON 302.776 RON 0 RON 0 RON 1
2025 249.766 RON 253.350 RON 129.898 RON 121.054 RON 123.452 RON 334.148 RON 227.505 RON 106.643 RON 121.294 RON 212.854 RON 0 RON 104.699 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HADNAGY DEIAN
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
249,8 K RON
Rezultat Net 2025
121,1 K RON
Total Active 2025
334,1 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 89,5 K RON 135,0 K RON 218,0 K RON 372,8 K RON 249,8 K RON
Venituri totale 89,5 K RON 135,1 K RON 218,6 K RON 372,8 K RON 253,4 K RON
Cheltuieli totale 3,9 K RON 5,8 K RON 72,2 K RON 122,5 K RON 129,9 K RON
Rezultat net 82,9 K RON 125,8 K RON 144,3 K RON 243,9 K RON 121,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 380,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,57 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate227,5 K RON (68.1%)
Active circulante106,6 K RON (31.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe104,7 K RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,39
Durata încasare (zile) 153

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
49,4%
Marjă netă
48,5%
ROA
36,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 4,7 K RON 87,9 K RON 5,4%
2022 3,0 K RON 211,9 K RON 1,4%
2023 25,8 K RON 170,3 K RON 15,2%
2024 66,2 K RON 322,2 K RON 20,5%
2025 212,9 K RON 334,1 K RON 63,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 89,5 K RON 135,0 K RON 218,0 K RON 372,8 K RON 249,8 K RON ▼ 33,0%
Rezultat net 82,9 K RON 125,8 K RON 144,3 K RON 243,9 K RON 121,1 K RON ▼ 50,4%
Total active 87,9 K RON 211,9 K RON 170,3 K RON 322,2 K RON 334,1 K RON ▲ 3,7%
Capitaluri proprii 83,1 K RON 208,9 K RON 144,5 K RON 256,0 K RON 121,3 K RON ▼ 52,6%
Datorii totale 4,7 K RON 3,0 K RON 25,8 K RON 66,2 K RON 212,9 K RON ▲ 221,8%
Lichiditate curentă 18,55 71,22 6,44 4,75 0,50 ▼ 89,5%
Marjă netă (%) 92,69 93,15 66,20 65,43 48,47 ▼ 25,9%
Scor bonitate 87 100 95 95 58 ▼ 38,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 380,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.