BEST TIM CAFE SRL
CUI: 34216743
J35/583/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34216743
Cod înmatriculare
J35/583/2015
EUID
ROONRC.J35/583/2015
Data înmatriculării
2015-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL, 13, A41, A, 3, 9, 300269, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL
Număr:
13
Bloc:
A41
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
300269
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.025.609 RON | 1.025.609 RON | 1.013.473 RON | −17.810 RON | 12.136 RON | 395.772 RON | 201.406 RON | 194.366 RON | −224.010 RON | 619.782 RON | 11.319 RON | 171.974 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 936.490 RON | 936.490 RON | 888.386 RON | 19.205 RON | 48.104 RON | 440.718 RON | 201.406 RON | 239.312 RON | −204.805 RON | 647.923 RON | 68.791 RON | 110.477 RON | 0 RON | 2.400 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
VITALYOS GERMINA GINA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−204.805 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 147% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
936,5 K RON
Rezultat Net 2025
19,2 K RON
Total Active 2025
440,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 936,5 K RON |
| Venituri totale | 1,03 M RON | 936,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 888,4 K RON |
| Rezultat net | −17,8 K RON | 19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 847,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−204.805 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,4 K RON (45.7%)
Active circulante239,3 K RON (54.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,8 K RON
Creanțe110,5 K RON
Numerar60,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,61 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,48 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
2,1%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 619,8 K RON | 395,8 K RON | 156,6% |
| 2025 | 647,9 K RON | 440,7 K RON | 147,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 936,5 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | −17,8 K RON | 19,2 K RON | ▲ 207,8% |
| Total active | 395,8 K RON | 440,7 K RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | −224,0 K RON | −204,8 K RON | ▲ 8,6% |
| Datorii totale | 619,8 K RON | 647,9 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,37 | ▲ 17,8% |
| Marjă netă (%) | -1,74 | 2,05 | ▲ 217,8% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.