COMPANY STEIN SRL

CUI: 15278898 J35/575/2003 SRL Timiş, Loc. Deta, Oraş Deta
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15278898
Cod înmatriculare J35/575/2003
EUID ROONRC.J35/575/2003
Data înmatriculării 2003-03-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Timiş, Loc. Deta, Oraş Deta, Str. Mihai Viteazul, 137, 0305200

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Loc. Deta, Oraş Deta
Sector: 0
Stradă: Str. Mihai Viteazul
Număr: 137
Cod poștal: 0305200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 896.880 RON 909.959 RON 928.979 RON −19.471 RON −19.020 RON 365.134 RON 193.281 RON 171.853 RON −132.103 RON 497.237 RON 103.343 RON 48.313 RON 0 RON 0 RON 9
2024 639.030 RON 787.269 RON 752.918 RON 28.712 RON 34.351 RON 335.047 RON 174.433 RON 160.614 RON −103.391 RON 438.438 RON 60.058 RON 94.301 RON 0 RON 0 RON 7
2025 744.449 RON 960.740 RON 945.679 RON 12.958 RON 15.061 RON 256.556 RON 133.308 RON 123.248 RON −90.433 RON 346.989 RON 57.587 RON 56.308 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STEIN WALTER
administrator
OMORUL MIC,TIMIS
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−90.433 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 135.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
744,4 K RON
Rezultat Net 2025
13,0 K RON
Total Active 2025
256,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 896,9 K RON 639,0 K RON 744,4 K RON
Venituri totale 910,0 K RON 787,3 K RON 960,7 K RON
Cheltuieli totale 929,0 K RON 752,9 K RON 945,7 K RON
Rezultat net −19,5 K RON 28,7 K RON 13,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 607,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−90.433 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate133,3 K RON (52%)
Active circulante123,2 K RON (48%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri57,6 K RON
Creanțe56,3 K RON
Numerar9,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,93
Durata stocaj (zile) 28
Rotație creanțe (ori/an) 13,22
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,7%
ROA
5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 497,2 K RON 365,1 K RON 136,2%
2024 438,4 K RON 335,0 K RON 130,9%
2025 347,0 K RON 256,6 K RON 135,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 896,9 K RON 639,0 K RON 744,4 K RON ▲ 16,5%
Rezultat net −19,5 K RON 28,7 K RON 13,0 K RON ▼ 54,9%
Total active 365,1 K RON 335,0 K RON 256,6 K RON ▼ 23,4%
Capitaluri proprii −132,1 K RON −103,4 K RON −90,4 K RON ▲ 12,5%
Datorii totale 497,2 K RON 438,4 K RON 347,0 K RON ▼ 20,9%
Lichiditate curentă 0,35 0,37 0,36 ▼ 3,0%
Marjă netă (%) -2,17 4,49 1,74 ▼ 61,2%
Scor bonitate 19 40 32 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,0 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 135.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.