ALEPROD S.R.L.
CUI: 47336750
J35/5738/2022
SRL
Timiş, Sat Izvin, Oraş Recaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47336750
Cod înmatriculare
J35/5738/2022
EUID
ROONRC.J35/5738/2022
Data înmatriculării
2022-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Izvin, Oraş Recaş, PRINCIPALĂ, 15, 307343
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Izvin, Oraş Recaş
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
15
Cod poștal:
307343
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 346 RON | −346 RON | −346 RON | 161 RON | 0 RON | 161 RON | −146 RON | 307 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.220.042 RON | 2.220.095 RON | 417.070 RON | 1.781.268 RON | 1.803.025 RON | 1.932.639 RON | 54 RON | 1.932.585 RON | 1.781.122 RON | 151.517 RON | 0 RON | 1.739.982 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.389.593 RON | 2.389.960 RON | 401.113 RON | 1.918.592 RON | 1.988.847 RON | 1.987.757 RON | 14 RON | 1.987.743 RON | 1.918.792 RON | 68.965 RON | 0 RON | 1.856.810 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 32.773 RON | 33.023 RON | 72.767 RON | −39.744 RON | −39.744 RON | 478.398 RON | 0 RON | 478.398 RON | −39.544 RON | 517.942 RON | 0 RON | 479.786 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOI ALESSANDRO
administrator
SAN GAVINO MONREALE (CA), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.544 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.744 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,8 K RON
Rezultat Net 2025
−39,7 K RON
Total Active 2025
478,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,22 M RON | 2,39 M RON | 32,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,22 M RON | 2,39 M RON | 33,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 346 RON | 417,1 K RON | 401,1 K RON | 72,8 K RON |
| Rezultat net | −346 RON | 1,78 M RON | 1,92 M RON | −39,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.544 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante478,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe479,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.344 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-121,3%
Marjă netă
-121,3%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 307 RON | 161 RON | 190,7% |
| 2023 | 151,5 K RON | 1,93 M RON | 7,8% |
| 2024 | 69,0 K RON | 1,99 M RON | 3,5% |
| 2025 | 517,9 K RON | 478,4 K RON | 108,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,22 M RON | 2,39 M RON | 32,8 K RON | ▼ 98,6% |
| Rezultat net | −346 RON | 1,78 M RON | 1,92 M RON | −39,7 K RON | ▼ 102,1% |
| Total active | 161 RON | 1,93 M RON | 1,99 M RON | 478,4 K RON | ▼ 75,9% |
| Capitaluri proprii | −146 RON | 1,78 M RON | 1,92 M RON | −39,5 K RON | ▼ 102,1% |
| Datorii totale | 307 RON | 151,5 K RON | 69,0 K RON | 517,9 K RON | ▲ 651,0% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 12,75 | 28,82 | 0,92 | ▼ 96,8% |
| Marjă netă (%) | – | 80,24 | 80,29 | -121,27 | ▼ 251,0% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.