TRIO FOOD SRL

CUI: 29893043 J35/561/2012 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29893043

Cod înmatriculare J35/561/2012

EUID ROONRC.J35/561/2012

Data înmatriculării 2012-03-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, AURELIANUS, 19, 300551

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: AURELIANUS

Număr: 19

Cod poștal: 300551

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	2.100.695 RON	3.685.768 RON	3.790.396 RON	−125.719 RON	−104.628 RON	465.811 RON	377.064 RON	88.747 RON	−596.991 RON	948.423 RON	56.030 RON	10.542 RON	123.599 RON	9.220 RON	18
2020	847.771 RON	1.203.873 RON	1.362.517 RON	−167.187 RON	−158.644 RON	353.356 RON	300.899 RON	52.457 RON	−764.178 RON	1.076.334 RON	24.585 RON	20.263 RON	41.200 RON	0 RON	17
2021	1.186.614 RON	1.298.003 RON	1.310.225 RON	−25.202 RON	−12.222 RON	319.619 RON	214.341 RON	105.278 RON	−789.380 RON	1.108.999 RON	27.516 RON	18.692 RON	0 RON	0 RON	16
2022	1.776.069 RON	1.826.856 RON	1.770.120 RON	38.972 RON	56.736 RON	254.203 RON	166.258 RON	87.945 RON	−750.408 RON	1.004.611 RON	33.707 RON	31.269 RON	0 RON	0 RON	17
2023	1.777.403 RON	1.779.094 RON	1.820.198 RON	−58.889 RON	−41.104 RON	187.102 RON	108.082 RON	79.020 RON	−809.298 RON	997.060 RON	49.968 RON	12.609 RON	0 RON	660 RON	19
2024	1.759.819 RON	1.760.673 RON	1.853.680 RON	−96.500 RON	−93.007 RON	196.447 RON	73.250 RON	123.197 RON	−912.798 RON	1.109.894 RON	49.084 RON	19.774 RON	0 RON	649 RON	19
2025	1.479.570 RON	1.479.691 RON	1.655.125 RON	−175.434 RON	−175.434 RON	108.144 RON	40.027 RON	68.117 RON	−1.084.739 RON	1.193.858 RON	42.394 RON	7.523 RON	0 RON	975 RON	8

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

DUMITRESCU CĂTĂLIN-DANIEL

administrator

Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România

Pagina administratorului

CIUCIOIU DORIN-IOAN

administrator

Loc. Oradea, Bihor, România

Pagina administratorului

BIBER BOGDAN-CĂLIN

administrator

Loc. Oradea, Bihor, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5610 Restaurante

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−1.084.739 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−175.434 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 1104% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,48 M RON

Rezultat Net 2025

−175,4 K RON

Total Active 2025

108,1 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	2,10 M RON	847,8 K RON	1,19 M RON	1,78 M RON	1,78 M RON	1,76 M RON	1,48 M RON
Venituri totale	3,69 M RON	1,20 M RON	1,30 M RON	1,83 M RON	1,78 M RON	1,76 M RON	1,48 M RON
Cheltuieli totale	3,79 M RON	1,36 M RON	1,31 M RON	1,77 M RON	1,82 M RON	1,85 M RON	1,66 M RON
Rezultat net	−125,7 K RON	−167,2 K RON	−25,2 K RON	39,0 K RON	−58,9 K RON	−96,5 K RON	−175,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,64 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.084.739 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,06	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,09	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate40,0 K RON (37%)

Active circulante68,1 K RON (63%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri42,4 K RON

Creanțe7,5 K RON

Numerar18,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	34,90
Durata stocaj (zile)	11
Rotație creanțe (ori/an)	196,67
Durata încasare (zile)	2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-11,9%

Marjă netă

-11,9%

ROA

-162,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	948,4 K RON	465,8 K RON	203,6%
2020	1,08 M RON	353,4 K RON	304,6%
2021	1,11 M RON	319,6 K RON	347,0%
2022	1,00 M RON	254,2 K RON	395,2%
2023	997,1 K RON	187,1 K RON	532,9%
2024	1,11 M RON	196,4 K RON	565,0%
2025	1,19 M RON	108,1 K RON	1.104,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	2,10 M RON	847,8 K RON	1,19 M RON	1,78 M RON	1,78 M RON	1,76 M RON	1,48 M RON	▼ 15,9%
Rezultat net	−125,7 K RON	−167,2 K RON	−25,2 K RON	39,0 K RON	−58,9 K RON	−96,5 K RON	−175,4 K RON	▼ 81,8%
Total active	465,8 K RON	353,4 K RON	319,6 K RON	254,2 K RON	187,1 K RON	196,4 K RON	108,1 K RON	▼ 45,0%
Capitaluri proprii	−597,0 K RON	−764,2 K RON	−789,4 K RON	−750,4 K RON	−809,3 K RON	−912,8 K RON	−1,08 M RON	▼ 18,8%
Datorii totale	948,4 K RON	1,08 M RON	1,11 M RON	1,00 M RON	997,1 K RON	1,11 M RON	1,19 M RON	▲ 7,6%
Lichiditate curentă	0,09	0,05	0,09	0,09	0,08	0,11	0,06	▼ 48,6%
Marjă netă (%)	-5,98	-19,72	-2,12	2,19	-3,31	-5,48	-11,86	▼ 116,4%
Scor bonitate	19	12	32	40	12	19	12	▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,64 M RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1104% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.