COFFEE PPL S.R.L.
CUI: 47583792
J35/502/2023
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47583792
Cod înmatriculare
J35/502/2023
EUID
ROONRC.J35/502/2023
Data înmatriculării
2023-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, NICOLAE BĂLCESCU, 6, B, 6, 24, 300236
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
6
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
24
Cod poștal:
300236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 383.554 RON | 383.554 RON | 373.938 RON | 5.780 RON | 9.616 RON | 155.336 RON | 84.250 RON | 71.086 RON | 5.980 RON | 149.356 RON | 46.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 664.663 RON | 664.778 RON | 658.623 RON | 2.838 RON | 6.155 RON | 227.462 RON | 129.059 RON | 98.403 RON | 3.383 RON | 224.443 RON | 22.515 RON | 31.595 RON | 0 RON | 364 RON | 4 |
| 2025 | 672.274 RON | 672.275 RON | 633.188 RON | 31.127 RON | 39.087 RON | 213.727 RON | 113.393 RON | 100.334 RON | 34.510 RON | 179.384 RON | 19.207 RON | 39.845 RON | 0 RON | 167 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LAZĂR GEORGE-IOAN
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
LAZĂR ALINA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
672,3 K RON
Rezultat Net 2025
31,1 K RON
Total Active 2025
213,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 383,6 K RON | 664,7 K RON | 672,3 K RON |
| Venituri totale | 383,6 K RON | 664,8 K RON | 672,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 373,9 K RON | 658,6 K RON | 633,2 K RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 2,8 K RON | 31,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 862,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,4 K RON (53.1%)
Active circulante100,3 K RON (46.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,2 K RON
Creanțe39,8 K RON
Numerar41,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,00 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,87 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,6%
ROA
14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 149,4 K RON | 155,3 K RON | 96,2% |
| 2024 | 224,4 K RON | 227,5 K RON | 98,7% |
| 2025 | 179,4 K RON | 213,7 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 383,6 K RON | 664,7 K RON | 672,3 K RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 2,8 K RON | 31,1 K RON | ▲ 996,8% |
| Total active | 155,3 K RON | 227,5 K RON | 213,7 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 6,0 K RON | 3,4 K RON | 34,5 K RON | ▲ 920,1% |
| Datorii totale | 149,4 K RON | 224,4 K RON | 179,4 K RON | ▼ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,44 | 0,56 | ▲ 27,6% |
| Marjă netă (%) | 1,51 | 0,43 | 4,63 | ▲ 976,7% |
| Scor bonitate | 38 | 38 | 58 | ▲ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 862,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.