JRA CAFFE LOUNGE SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Tormac, Comuna Tormac, 696, 307430
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.395 RON | 114.395 RON | 107.799 RON | 3.164 RON | 6.596 RON | 45.405 RON | 3.142 RON | 42.263 RON | 7.210 RON | 67.111 RON | 40.490 RON | 453 RON | 0 RON | 28.916 RON | 0 |
| 2020 | 101.621 RON | 101.621 RON | 102.924 RON | −4.352 RON | −1.303 RON | 32.903 RON | 18.404 RON | 14.499 RON | 2.858 RON | 57.387 RON | 11.961 RON | 0 RON | 0 RON | 27.342 RON | 0 |
| 2021 | 118.670 RON | 119.480 RON | 106.349 RON | 9.546 RON | 13.131 RON | 34.892 RON | 14.698 RON | 20.194 RON | 12.404 RON | 53.406 RON | 17.859 RON | 0 RON | 0 RON | 30.918 RON | 0 |
| 2022 | 92.092 RON | 101.771 RON | 102.556 RON | −3.611 RON | −785 RON | 64.892 RON | 10.991 RON | 53.901 RON | 8.793 RON | 78.929 RON | 50.822 RON | 0 RON | 0 RON | 22.830 RON | 0 |
| 2023 | 102.807 RON | 102.807 RON | 96.066 RON | 3.861 RON | 6.741 RON | 86.191 RON | 7.284 RON | 78.907 RON | 12.654 RON | 98.215 RON | 60.500 RON | 0 RON | 0 RON | 24.678 RON | 0 |
| 2024 | 109.916 RON | 109.941 RON | 114.712 RON | −5.724 RON | −4.771 RON | 95.711 RON | 3.927 RON | 91.784 RON | 6.930 RON | 108.626 RON | 85.596 RON | 0 RON | 0 RON | 19.845 RON | 1 |
| 2025 | 144.499 RON | 144.500 RON | 127.842 RON | 15.213 RON | 16.658 RON | 109.711 RON | 1.750 RON | 107.961 RON | 22.143 RON | 99.326 RON | 78.372 RON | 0 RON | 0 RON | 11.758 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5611 — Restaurante
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,4 K RON | 101,6 K RON | 118,7 K RON | 92,1 K RON | 102,8 K RON | 109,9 K RON | 144,5 K RON |
| Venituri totale | 114,4 K RON | 101,6 K RON | 119,5 K RON | 101,8 K RON | 102,8 K RON | 109,9 K RON | 144,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,8 K RON | 102,9 K RON | 106,3 K RON | 102,6 K RON | 96,1 K RON | 114,7 K RON | 127,8 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −4,4 K RON | 9,5 K RON | −3,6 K RON | 3,9 K RON | −5,7 K RON | 15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,84 |
| Durata stocaj (zile) | 198 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,1 K RON | 45,4 K RON | 147,8% |
| 2020 | 57,4 K RON | 32,9 K RON | 174,4% |
| 2021 | 53,4 K RON | 34,9 K RON | 153,1% |
| 2022 | 78,9 K RON | 64,9 K RON | 121,6% |
| 2023 | 98,2 K RON | 86,2 K RON | 114,0% |
| 2024 | 108,6 K RON | 95,7 K RON | 113,5% |
| 2025 | 99,3 K RON | 109,7 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,4 K RON | 101,6 K RON | 118,7 K RON | 92,1 K RON | 102,8 K RON | 109,9 K RON | 144,5 K RON | ▲ 31,5% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −4,4 K RON | 9,5 K RON | −3,6 K RON | 3,9 K RON | −5,7 K RON | 15,2 K RON | ▲ 365,8% |
| Total active | 45,4 K RON | 32,9 K RON | 34,9 K RON | 64,9 K RON | 86,2 K RON | 95,7 K RON | 109,7 K RON | ▲ 14,6% |
| Capitaluri proprii | 7,2 K RON | 2,9 K RON | 12,4 K RON | 8,8 K RON | 12,7 K RON | 6,9 K RON | 22,1 K RON | ▲ 219,5% |
| Datorii totale | 67,1 K RON | 57,4 K RON | 53,4 K RON | 78,9 K RON | 98,2 K RON | 108,6 K RON | 99,3 K RON | ▼ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,25 | 0,38 | 0,68 | 0,80 | 0,85 | 1,09 | ▲ 28,6% |
| Marjă netă (%) | 2,77 | -4,28 | 8,04 | -3,92 | 3,76 | -5,21 | 10,53 | ▲ 302,1% |
| Scor bonitate | 50 | 18 | 68 | 37 | 63 | 38 | 80 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.